单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 1.78 77.16 -- -- -- -- 74.54
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 -- -- -- -- 10.20
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 -- -- -- -- --
① — ② -1.71 -2.48 65.63 0.00 0.00 0.00 0.00 64.34
① — ③ -3.07 -4.91 64.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2060/2404 1872/2348 6/2223 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2017/02/16 7月 71.79 沈潼,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
马金峰 2017/02/22 6月24天 71.60 马金峰,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2017年11月17日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王文龙 2017/08/28 17天 1.76 王文龙,中国国籍,硕士,具有从业资格。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2017年11月17日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/01/16 2017/02/22 1月7天 1.71

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C基金总份额

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)189------
户均持有份额(万)105.01------
机构持有比例(%)99.96------
个人持有比例(%)0.04------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 220.86 0.24 2.31 -1.72
制造业 730.42 0.78 33.24 -30.98
建筑业 8.19 0.01 2.34 -2.69
批发和零售业 46.93 0.05 3.69 -2.61
交通运输、仓储和邮政业 115.99 0.12 2.79 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 20.74 0.02 1.65 -3.35
金融业 33.94 0.04 7.00 -9.04
房地产业 221.54 0.24 3.87 -3.07
水利、环境和公共设施管理业 20.59 0.02 2.39 -1.38
文化、体育和娱乐业 41.40 0.04 2.36 -1.17
合计 1,460.60 1.56 63.53 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 18.66 92.37 0.10% 新晋 2.56
600585 海螺水泥 2.75 68.67 0.07% 新晋 4.53
002859 洁美科技 1.67 62.88 0.07% 新晋 -3.19
000725 京东方A 9.03 39.73 0.04% 新晋 41.21
600859 王府井 2.13 37.91 0.04% 新晋 11.15
600582 天地科技 7.17 37.21 0.04% 新晋 -6.83
601001 大同煤业 4.86 36.40 0.04% 新晋 -16.22
000581 威孚高科 1.47 35.87 0.04% 新晋 4.79
600978 宜华生活 3.45 35.71 0.04% 新晋 -2.70
601699 潞安环能 3.48 35.67 0.04% 新晋 -8.94
合计 -- 54.67 482.42 0.52% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24.94 0.12 -0.43
其他债券 5,868.00 28.38 -0.78
合计 5,892.94 28.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 931.67
本期利润(万元) 105.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 92,097.88
期末基金份额净值(元) 1.3613