单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 -0.13 0.51 3.26 3.46 -- -- 10.27
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -15.39
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -- -- --
① — ② -1.49 4.59 16.59 22.99 26.46 0.00 0.00 25.66
① — ③ -1.55 4.79 11.18 14.63 16.79 0.00 0.00 0.00
同类排名 1924/2796 501/2728 291/2597 143/2342 116/2225 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.25 1.35 1.56 0.75 6.75 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -- --
① — ② 0.85 5.87 2.55 -1.21 -1.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗远航 2017/03/24 1年7月25天 9.76 罗远航,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月9日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋 2018/04/02 7月16天 1.68 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2016/12/22 2018/04/02 1年3月11天 8.46

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C基金总份额

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1491386--
户均持有份额(万)268.34289.736663.84--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 282.60 0.68 -- -2.48
制造业 1,035.96 2.49 -- -29.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 235.20 0.57 -- -1.59
金融业 494.79 1.19 -- -8.00
合计 2,048.55 4.93 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600332 白云山 9.46 346.24 0.83% 新晋 --
600276 恒瑞医药 5.45 346.08 0.83% 新晋 --
000661 长春高新 1.45 343.65 0.83% 新晋 --
600028 中国石化 36.35 258.78 0.62% -0.15 --
601398 工商银行 42.91 247.62 0.60% -0.23 --
601288 农业银行 63.54 247.17 0.60% -0.23 --
600236 桂冠电力 38.62 235.20 0.57% 新晋 --
601088 中国神华 1.17 23.82 0.06% -0.70 --
合计 -- 198.95 2,048.56 4.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,140.49 12.38 -0.46
其中:政策性金融债 5,140.49 12.38 -0.46
企业债券 1,140.20 2.74 0.03
短期融资券 8,057.00 19.40 -4.82
中期票据 4,058.00 9.77 4.85
合计 18,395.69 44.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 30.00 2961.90 7.13
018005 国开1701 21.66 2178.59 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -103.88
本期利润(万元) 104.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 41,495.30
期末基金份额净值(元) 1.0378