单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.56 1.96 1.41 3.27 11.87 -- 12.22
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 -- -0.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -10.45 -21.89 -9.08 -23.15 8.09 16.15 0.00 13.21
① — ③ 0.32 1.56 1.96 1.41 3.27 11.87 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.42 0.25 1.35 1.56 6.75 -- --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 -- --
① — ② 5.73 0.85 5.87 2.55 -1.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗远航 2017/03/24 2年 11.71 罗远航,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年3月7日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月9日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金经理。
吴邦栋 2018/04/02 11月26天 3.48 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2016/12/22 2018/04/02 1年3月11天 8.46

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C基金总份额

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1491386--
户均持有份额(万)268.34289.736663.84--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 396.02 0.99 -- -2.07
制造业 201.44 0.50 -- -29.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 231.68 0.58 -- -2.25
金融业 947.41 2.36 -- -5.61
房地产业 226.72 0.56 -- -5.01
合计 2,003.27 4.99 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002110 三钢闽光 15.75 201.44 0.50% 新晋 --
601225 陕西煤业 26.94 200.43 0.50% 新晋 --
601288 农业银行 54.39 195.80 0.49% -0.11 --
601088 中国神华 10.89 195.58 0.49% 0.43 --
601398 工商银行 36.57 193.46 0.48% -0.12 --
601818 光大银行 50.79 187.92 0.47% 新晋 --
600030 中信证券 11.69 187.16 0.47% 新晋 --
601229 上海银行 16.36 183.07 0.46% 新晋 --
600900 长江电力 7.32 116.24 0.29% 新晋 --
600886 国投电力 14.34 115.44 0.29% 新晋 --
合计 -- 245.04 1,776.54 4.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,026.10 2.55 --
金融债券 2,175.13 5.42 -6.96
其中:政策性金融债 2,175.13 5.42 -6.96
企业债券 829.20 2.06 -0.68
短期融资券 13,076.50 32.55 13.15
中期票据 5,089.20 12.67 2.90
合计 22,196.13 55.25 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 21.66 2175.13 5.42
101752011 17中建MTN001 20.00 2038.20 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 154.63
本期利润(万元) 170.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 40,142.86
期末基金份额净值(元) 1.004