单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.74 -0.94 -2.81 -8.73 -8.65 -- -- -1.88
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -20.29
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -- -- --
① — ② 5.17 9.86 16.76 16.09 17.83 0.00 0.00 18.41
① — ③ 2.42 9.66 10.49 6.31 5.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 1000/2801 468/2733 617/2601 798/2375 813/2235 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.67 -4.06 0.44 3.18 7.51 -- --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.51 -- --
① — ② -1.15 -3.07 -1.52 0.94 -1.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2018/03/14 7月9天 -9.13 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.90
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 0.47
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.98

华泰柏瑞裕利混合A华泰柏瑞裕利混合C基金总份额

华泰柏瑞裕利混合A华泰柏瑞裕利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)15317268--
户均持有份额(万)48.42258.54653.96--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.12 3.62 -- 0.62
制造业 1,769.59 24.55 -- -9.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.03 -- -0.87
建筑业 296.34 4.11 -- 1.97
交通运输、仓储和邮政业 108.14 1.50 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36 1.10 -- -4.98
金融业 3,273.41 45.41 -- 38.01
房地产业 194.24 2.69 -- -1.09
租赁和商务服务业 18.72 0.26 -- -2.45
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- -0.27
合计 6,011.35 83.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.96 642.04 8.91% -0.30 4.96
600519 贵州茅台 0.69 504.71 7.00% 1.01 -1.79
600036 招商银行 14.19 375.18 5.20% 0.00 11.62
601166 兴业银行 17.14 246.82 3.42% -0.19 7.18
600887 伊利股份 8.38 233.80 3.24% 0.24 -4.44
600276 恒瑞医药 3.05 231.07 3.21% 新晋 -8.96
600016 民生银行 32.51 227.57 3.16% -0.11 5.03
601328 交通银行 37.79 216.91 3.01% 0.07 4.43
600030 中信证券 12.06 199.83 2.77% -0.06 2.33
601288 农业银行 52.57 180.84 2.51% -0.08 4.85
合计 -- 189.34 3,058.77 42.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 1,962.00 4.10 -0.06
其中:政策性金融债 1,962.00 4.10 -0.06
企业债券 1,958.00 4.10 -0.08
可转换债券 0.96 0.00 --
中期票据 23,076.30 48.27 9.53
合计 29,946.86 62.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.42
本期利润(万元) -433.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0585
期末基金资产净值(万元) 7,208.42
期末基金份额净值(元) 0.9729