单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.22 -8.49 -9.87 -12.98 -13.27 -- -- -6.44
上证指数 ②% 0.97 -5.35 -17.07 -20.41 -23.25 -- -- -15.62
同类平均 ③% 1.50 -4.88 -11.21 -11.69 -13.12 -- -- --
① — ② -6.19 -3.14 7.20 7.43 9.98 0.00 0.00 9.18
① — ③ -6.72 -3.61 1.33 -1.28 -0.14 0.00 0.00 0.00
同类排名 2767/2796 2088/2730 1028/2597 1152/2341 1037/2227 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.66 -5.67 -4.06 0.44 7.51 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.51 -- --
① — ② 3.26 -1.15 -3.07 -1.52 -1.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳军 2018/03/14 2018/11/15 8月6天 -13.35
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.90
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 0.47
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.98

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.12 3.62 -- --
制造业 1,769.59 24.55 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.03 -- --
建筑业 296.34 4.11 -- --
交通运输、仓储和邮政业 108.14 1.50 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36 1.10 -- --
金融业 3,273.41 45.41 -- --
房地产业 194.24 2.69 -- --
租赁和商务服务业 18.72 0.26 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- --
合计 6,011.35 83.38 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 1,962.00 4.10 -0.06
其中:政策性金融债 1,962.00 4.10 -0.06
企业债券 1,958.00 4.10 -0.08
可转换债券 0.96 0.00 --
中期票据 23,076.30 48.27 9.53
合计 29,946.86 62.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -806.51
本期利润(万元) -35.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0263
期末基金资产净值(万元) 100.14
期末基金份额净值(元) 0.9988