单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.70 -1.89 -8.71 -7.87 -5.27 -- -- -0.95
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.65
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 5.07 7.95 11.08 7.86 7.29 0.00 0.00 9.70
① — ③ -0.39 1.13 -2.08 -2.92 -7.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 1649/2753 1284/2675 1473/2487 1586/2452 1745/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.06 0.44 3.18 3.28 7.51 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.51 -- --
① — ② -3.07 -1.52 0.94 0.70 -1.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2018/03/14 2月19天 -7.83 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.90
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 0.47
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.98

华泰柏瑞裕利混合A华泰柏瑞裕利混合C基金总份额

华泰柏瑞裕利混合A华泰柏瑞裕利混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)17268----
户均持有份额(万)258.54653.96----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 268.60 3.51 -3.14 0.53
制造业 1,335.13 17.47 -9.90 -14.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.53 0.54 -0.19 -1.17
建筑业 352.84 4.62 -4.15 2.12
交通运输、仓储和邮政业 113.65 1.49 -0.79 -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 69.30 0.91 -0.56 -4.56
金融业 3,657.84 47.86 -41.88 38.88
房地产业 214.19 2.80 -1.73 -1.58
租赁和商务服务业 20.99 0.27 -0.02 -2.34
文化、体育和娱乐业 2.96 0.04 0.10 -2.34
合计 6,077.03 79.51 -61.78 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.78 704.04 9.21% 8.04 -10.92
600519 贵州茅台 0.67 458.03 5.99% 5.52 -7.25
600036 招商银行 13.66 397.37 5.20% 新晋 0.66
601166 兴业银行 16.51 275.55 3.61% 新晋 -4.50
600016 民生银行 31.31 250.17 3.27% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 8.05 229.34 3.00% 新晋 -3.84
601328 交通银行 36.39 224.89 2.94% 新晋 -0.43
600030 中信证券 11.65 216.46 2.83% 新晋 5.26
601288 农业银行 50.62 197.92 2.59% 2.08 -0.38
601398 工商银行 30.70 186.96 2.45% 新晋 -0.45
合计 -- 210.34 3,140.73 41.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 1,962.00 4.10 -0.06
其中:政策性金融债 1,962.00 4.10 -0.06
企业债券 1,958.00 4.10 -0.08
可转换债券 0.96 0.00 --
中期票据 23,076.30 48.27 9.53
合计 29,946.86 62.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 357.85
本期利润(万元) -147.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 7,641.93
期末基金份额净值(元) 1.0314