单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.12 -8.37 -10.51 -13.68 -14.04 -- -- -7.24
上证指数 ②% 0.97 -5.35 -17.07 -20.41 -23.25 -- -- -15.62
同类平均 ③% 1.50 -4.88 -11.20 -11.69 -13.12 -- -- --
① — ② -6.09 -3.02 6.56 6.73 9.21 0.00 0.00 8.38
① — ③ -6.62 -3.49 0.70 -1.99 -0.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 2767/2798 2070/2732 1077/2599 1206/2343 1080/2229 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.08 -5.68 -4.28 0.40 7.46 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.51 -- --
① — ② 2.68 -1.16 -3.29 -1.56 -1.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳军 2018/03/14 2018/11/15 8月6天 -14.06
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.58
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 0.14
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.95

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.79 0.79 -- -1.20
合计 0.79 0.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601068 中铝国际 0.10 0.79 0.79% 新晋 --
合计 -- 0.10 0.79 0.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 3,933.50 8.23 -0.13
其中:政策性金融债 3,933.50 8.23 -0.13
企业债券 2,971.25 6.22 -1.21
可转换债券 1.06 0.00 --
中期票据 15,671.60 32.80 5.70
合计 25,527.01 53.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -818.21
本期利润(万元) -37.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 99.43
期末基金份额净值(元) 0.9904