单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.55 -2.81 -9.70 -8.88 -6.36 -- -- -2.08
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.65
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 4.22 7.03 10.09 6.85 6.20 0.00 0.00 8.57
① — ③ -1.23 0.22 -3.07 -3.93 -8.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1872/2753 1441/2675 1594/2487 1699/2452 1814/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.28 0.40 3.15 3.23 7.46 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.51 -- --
① — ② -3.29 -1.56 0.91 0.65 -1.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2018/03/14 2月19天 -8.19 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.58
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 0.14
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.95

华泰柏瑞锦利混合A华泰柏瑞锦利混合C基金总份额

华泰柏瑞锦利混合A华泰柏瑞锦利混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)1295----
户均持有份额(万)344.658892.01----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 281.04 3.69 -3.40 0.71
制造业 1,395.02 18.30 -10.34 -13.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.48 0.57 -0.21 -1.14
建筑业 369.21 4.84 -4.32 2.34
交通运输、仓储和邮政业 118.82 1.56 -0.77 -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 72.47 0.95 -0.62 -4.52
金融业 3,473.41 45.57 -39.50 36.59
房地产业 223.98 2.94 -2.05 -1.44
租赁和商务服务业 52.03 0.68 -0.37 -1.93
文化、体育和娱乐业 2.85 0.04 0.07 -2.34
合计 6,032.31 79.14 -61.06 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.30 672.69 8.82% 7.86 -10.92
600519 贵州茅台 0.70 478.53 6.28% 5.71 -7.25
600036 招商银行 14.29 415.70 5.45% 新晋 0.66
600016 民生银行 32.74 261.59 3.43% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 8.42 239.89 3.15% 新晋 -3.84
601328 交通银行 38.05 235.15 3.08% 新晋 -0.43
600030 中信证券 12.17 226.12 2.97% 新晋 5.26
601288 农业银行 52.95 207.03 2.72% 2.17 -0.38
601398 工商银行 32.09 195.43 2.56% 新晋 -0.45
600000 浦发银行 16.26 189.43 2.48% 新晋 -0.13
合计 -- 217.97 3,121.56 40.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 3,933.50 8.23 -0.13
其中:政策性金融债 3,933.50 8.23 -0.13
企业债券 2,971.25 6.22 -1.21
可转换债券 1.06 0.00 --
中期票据 15,671.60 32.80 5.70
合计 25,527.01 53.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 440.49
本期利润(万元) -160.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 7,622.88
期末基金份额净值(元) 1.0286