单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.01 -7.53 -12.82 -16.78 -17.15 -- -- -10.72
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -- -- -16.69
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -- -- --
① — ② -0.52 -0.53 4.92 4.64 7.04 0.00 0.00 5.97
① — ③ -2.97 -1.75 -0.82 -4.31 -3.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 2568/2919 1736/2837 1245/2690 1418/2417 1289/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.89 -5.74 -4.42 0.30 7.28 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.51 -- --
① — ② -1.29 -1.22 -3.43 -1.66 -1.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2018/03/14 8月3天 -17.06 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.14
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 -0.28
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.66

华泰柏瑞锦利混合A华泰柏瑞锦利混合C基金总份额

华泰柏瑞锦利混合A华泰柏瑞锦利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)617384--
户均持有份额(万)0.000.000.00--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)99.9999.99100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.79 0.79 -- -1.20
合计 0.79 0.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601068 中铝国际 0.10 0.79 0.79% 新晋 --
合计 -- 0.10 0.79 0.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.17 -0.03
金融债券 3,933.50 8.23 -0.13
其中:政策性金融债 3,933.50 8.23 -0.13
企业债券 2,971.25 6.22 -1.21
可转换债券 1.06 0.00 --
中期票据 15,671.60 32.80 5.70
合计 25,527.01 53.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0182
期末基金资产净值(万元) 0.07
期末基金份额净值(元) 0.9482