单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.39 3.84 4.80 1.39 6.92 -- -- 9.10
全债指数 ②% 0.69 2.47 3.96 0.65 8.62 -- -- 9.02
同类平均 ③% 1.38 2.02 0.49 1.36 -0.44 -- -- --
① — ② 0.70 1.36 0.85 0.75 -1.70 0.00 0.00 0.08
① — ③ 0.01 1.82 4.31 0.03 7.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 178/461 42/443 4/430 172/461 20/398 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.07 1.17 1.04 0.88 1.24 -- --
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -0.96 -- --
① — ② 1.08 0.60 0.03 -0.25 2.20 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2017/08/30 1年5月3天 9.10 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通收益增强债券A融通收益增强债券C基金总份额

融通收益增强债券A融通收益增强债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)9261587----
户均持有份额(万)9.3312.74----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.84 0.38 2.56 -4.47
交通运输、仓储和邮政业 98.00 1.69 -1.53 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 12.10 0.21 新增 -1.85
合计 131.94 2.28 4.73 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 8.00 127.60 1.78% 新晋 --
600566 济川药业 3.00 118.17 1.65% 新晋 --
601398 工商银行 10.00 57.70 0.81% 0.55 --
600048 保利地产 3.50 42.60 0.59% 新晋 --
601877 正泰电器 1.50 34.56 0.48% 新晋 --
300015 爱尔眼科 1.00 32.25 0.45% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.40 25.40 0.35% 新晋 --
601888 中国国旅 0.30 20.41 0.28% 新晋 --
300567 精测电子 0.25 16.72 0.23% -0.16 --
300604 长川科技 0.40 15.72 0.22% 新晋 --
合计 -- 28.35 491.13 6.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 884.56 15.26 -29.53
其中:政策性金融债 884.56 15.26 -29.53
企业债券 2,170.12 37.44 10.80
可转换债券 142.76 2.46 -2.08
中期票据 3,047.42 52.57 7.17
合计 6,244.85 107.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 109.41
本期利润(万元) 169.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 4,920.07
期末基金份额净值(元) 1.076