单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 0.73 1.44 1.31 -- -- -- 2.42
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -1.66 -1.51 -0.67 -0.81 -- -- -- --
① — ② 0.37 0.73 1.44 1.31 0.00 0.00 0.00 2.42
① — ③ 2.04 2.24 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 25/447 81/438 120/420 128/423 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 0.83 -- -- 1.10 -- --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -- -- -0.96 -- --
① — ② -0.35 1.98 -- -- 2.06 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2017/08/30 9月5天 2.48 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通收益增强债券A融通收益增强债券C基金总份额

融通收益增强债券A融通收益增强债券C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)7425------
户均持有份额(万)0.45------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 620.16 4.28 -2.42 -2.07
建筑业 43.30 0.30 新增 -0.53
金融业 174.93 1.21 -0.32 -1.83
房地产业 40.41 0.28 新增 -1.12
合计 878.80 6.07 -2.71 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 0.80 123.28 0.85% 新晋 49.29
002327 富安娜 10.00 111.90 0.77% 新晋 0.92
601398 工商银行 18.00 109.62 0.76% 0.24 -0.45
000725 京东方A 20.00 106.40 0.74% 0.30 -19.87
600566 济川药业 2.00 91.96 0.64% 0.48 12.95
600887 伊利股份 3.00 85.47 0.59% 0.05 -3.84
002422 科伦药业 2.50 79.50 0.55% 新晋 20.55
601318 中国平安 1.00 65.31 0.45% 0.16 -10.92
601668 中国建筑 5.00 43.30 0.30% 新晋 -4.01
600048 保利地产 3.00 40.41 0.28% 新晋 0.58
合计 -- 65.30 857.15 5.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,810.66 33.23 19.57
其中:政策性金融债 4,810.66 33.23 19.57
企业债券 2,898.57 20.02 5.83
可转换债券 571.90 3.95 1.99
短期融资券 2,010.10 13.89 5.51
中期票据 5,113.78 35.33 25.73
合计 15,405.02 106.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.56
本期利润(万元) 22.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 1,952.14
期末基金份额净值(元) 1.0189