单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 0.55 1.83 1.68 3.12 7.16 -- 8.35
全债指数 ②% 0.53 0.59 1.98 1.51 6.47 11.34 -- 10.47
同类平均 ③% 0.22 0.59 2.14 1.90 5.98 9.69 -- --
① — ② -0.11 -0.05 -0.14 0.18 -3.34 -4.18 0.00 -2.12
① — ③ 0.20 -0.04 -0.31 -0.22 -2.86 -2.53 0.00 0.00
同类排名 107/608 347/583 358/548 313/556 421/462 211/265 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.37 0.41 0.69 0.60 2.83 1.11 --
基准收益率②% 1.16 2.67 1.48 1.95 8.22 -0.29 --
① — ② 0.21 -2.26 -0.79 -1.35 -5.39 1.40 --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2017/04/14 2年2月3天 7.91 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月13日任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2017/02/28 2019/01/24 1年11月 7.50

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,365.10 13.40 --
其中:政策性金融债 27,365.10 13.40 --
企业债券 134,421.49 65.80 -0.51
短期融资券 38,158.70 18.68 1.30
中期票据 77,805.30 38.09 12.03
合计 277,750.59 135.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122749 12石油02 182.00 18822.44 9.21
136515 16疏浚02 160.00 15988.80 7.83
170215 17国开15 110.00 11291.50 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,502.85
本期利润(万元) 2,768.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 204,287.84
期末基金份额净值(元) 1.03