单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.15 -6.66 -5.36 -13.69 -- -- -- -13.99
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -- -- -- -18.27
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.04 -3.92 6.43 2.22 0.00 0.00 0.00 4.28
① — ③ -5.15 -6.66 -5.36 -13.69 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王喆 2017/11/16 10月13天 -13.99 王喆,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任沈阳商品交易所期货市场及大宗商品趋势分析师,宏源证券分析师、投资经理,广州证券投资经理、投资总监等职,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部副总监。2015年1月15日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2015年5月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月13日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2018年1月24日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月7日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,126.72 2.58 -- -0.42
制造业 27,138.75 62.22 -- 28.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 5,098.88 11.69 -- 8.80
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 694.62 1.59 -- -0.68
合计 34,074.25 78.12 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 500.01 3,895.07 8.93% 0.11 12.46
600782 新钢股份 500.00 2,790.00 6.40% -0.53 34.98
000717 韶钢松山 422.00 2,768.32 6.35% 0.92 19.57
600507 方大特钢 233.35 2,494.52 5.72% -3.93 17.85
600808 马钢股份 528.86 1,898.61 4.35% 0.43 18.54
000581 威孚高科 80.81 1,786.68 4.10% 0.33 2.53
300473 德尔股份 45.89 1,741.53 3.99% 0.18 -8.79
600231 凌钢股份 442.28 1,561.24 3.58% -1.17 11.75
600115 东方航空 230.08 1,523.13 3.49% 新晋 -11.43
600961 株冶集团 222.90 1,488.97 3.41% 新晋 -3.11
合计 -- 3,206.18 21,948.07 50.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,692.03 8.46 0.67
合计 3,692.03 8.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 303.65
本期利润(万元) -2,421.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0482
期末基金资产净值(万元) 43,617.22
期末基金份额净值(元) 0.8898