单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.63 -5.25 -11.94 -17.36 -17.77 -- -- -17.65
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -24.04
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② -0.08 -2.06 3.80 4.49 3.68 0.00 0.00 6.39
① — ③ -0.69 -2.63 -0.68 -4.60 -5.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 2027/2782 2065/2719 1198/2601 1361/2304 1454/2254 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王喆 2017/11/16 1年25天 -17.65 王喆,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任沈阳商品交易所期货市场及大宗商品趋势分析师,宏源证券分析师、投资经理,广州证券投资经理、投资总监等职,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部副总监。2015年1月15日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2015年5月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月13日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2018年1月24日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月7日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 576.00 1.43 -- -1.73
制造业 28,400.24 70.30 -- 37.91
交通运输、仓储和邮政业 3,670.03 9.09 -- 6.42
文化、体育和娱乐业 499.07 1.24 -- -1.25
合计 33,145.34 82.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 403.13 3,164.56 7.83% -1.10 --
600782 新钢股份 500.00 2,950.00 7.30% 0.90 --
000717 韶钢松山 422.00 2,734.56 6.77% 0.42 --
600507 方大特钢 233.35 2,534.19 6.27% 0.55 --
600808 马钢股份 528.86 2,168.33 5.37% 1.02 0.00
000932 华菱钢铁 213.00 1,787.07 4.42% 新晋 --
600231 凌钢股份 492.28 1,727.89 4.28% 0.70 --
002110 三钢闽光 97.35 1,712.39 4.24% 新晋 --
000581 威孚高科 80.81 1,579.81 3.91% -0.19 --
300473 德尔股份 45.89 1,528.14 3.78% -0.21 --
合计 -- 3,016.67 21,886.94 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,240.03 8.02 -0.44
合计 3,240.03 8.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132013 17宝武EB 31.87 3240.03 8.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -792.55
本期利润(万元) -1,191.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.025
期末基金资产净值(万元) 40,395.94
期末基金份额净值(元) 0.8639