单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.48 -4.74 -11.42 -9.77 -- -- -- -10.09
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -16.80
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 1.69 5.64 6.02 4.63 0.00 0.00 0.00 6.71
① — ③ -2.87 -1.47 -5.26 -5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2389/2924 1801/2816 1924/2591 1967/2578 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王喆 2017/11/16 6月17天 -10.09 王喆,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任沈阳商品交易所期货市场及大宗商品趋势分析师,宏源证券分析师、投资经理,广州证券投资经理、投资总监等职,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部副总监。2015年1月15日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2015年5月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月13日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2018年1月24日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月7日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,232.94 2.55 -- -0.43
制造业 29,276.01 60.62 -- 28.35
批发和零售业 2.64 0.01 -- -2.98
交通运输、仓储和邮政业 4,067.07 8.42 -- 6.30
信息传输、软件和信息技术服务业 813.72 1.68 -- -3.79
文化、体育和娱乐业 868.01 1.80 -- -0.58
合计 36,260.39 75.08 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600507 方大特钢 283.35 4,661.12 9.65% 新晋 -0.92
600019 宝钢股份 500.01 4,260.08 8.82% 新晋 10.82
600782 新钢股份 563.77 3,348.79 6.93% 新晋 4.46
000717 韶钢松山 422.00 2,624.84 5.43% 新晋 23.09
600231 凌钢股份 582.07 2,293.36 4.75% 新晋 0.69
600808 马钢股份 528.86 1,893.32 3.92% 新晋 8.24
300473 德尔股份 45.89 1,842.02 3.81% 新晋 -1.30
000581 威孚高科 80.81 1,822.23 3.77% 新晋 10.37
600569 安阳钢铁 350.00 1,389.50 2.88% 新晋 -6.31
600282 南钢股份 308.41 1,347.75 2.79% 新晋 10.92
合计 -- 3,665.17 25,483.01 52.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,760.23 7.79 --
合计 3,760.23 7.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 925.59
本期利润(万元) -1,831.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 48,298.13
期末基金份额净值(元) 0.9389