单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.03 11.69 7.24 14.06 -6.71 -- -- -9.05
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -8.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.69 -10.15 -6.51 -10.50 -1.43 0.00 0.00 -0.34
① — ③ 9.03 11.69 7.24 14.06 -6.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王喆 2017/11/16 1年4月4天 -9.05 王喆,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任沈阳商品交易所期货市场及大宗商品趋势分析师,宏源证券分析师、投资经理,广州证券投资经理、投资总监等职,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部副总监。2015年1月15日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2015年5月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月13日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2018年1月24日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月7日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,888.93 32.78 -- 3.11
建筑业 4,595.84 12.67 -- 10.33
交通运输、仓储和邮政业 1,237.34 3.41 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 329.11 0.91 -- -5.81
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
科学研究和技术服务业 881.96 2.43 -- 0.47
文化、体育和娱乐业 305.74 0.84 -- -2.15
合计 19,243.93 53.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600961 株冶集团 242.90 1,829.04 5.04% 新晋 --
300473 德尔股份 45.89 1,546.03 4.26% 0.48 --
000581 威孚高科 80.81 1,427.08 3.93% 0.02 --
600068 葛洲坝 180.00 1,137.60 3.14% 新晋 --
002307 北新路桥 199.99 1,067.95 2.94% 新晋 --
601669 中国电建 200.00 972.00 2.68% 新晋 --
002075 沙钢股份 120.00 963.60 2.66% 新晋 --
002302 西部建设 100.00 884.00 2.44% 新晋 --
603859 能科股份 50.14 881.96 2.43% 新晋 --
000877 天山股份 121.00 860.31 2.37% 新晋 --
合计 -- 1,340.73 11,569.57 31.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,369.78 6.53 -1.49
合计 2,369.78 6.53 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132013 17宝武EB 23.86 2369.78 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,315.82
本期利润(万元) -3,074.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0668
期末基金资产净值(万元) 36,273.53
期末基金份额净值(元) 0.7974