近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.91 | -3.73 | -3.67 | 1.65 | -12.26 | 2.33 | 12.56 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -9.43 | -0.18 | 15.58 |
① — ② | -4.77 | -2.19 | -1.80 | -1.06 | -2.83 | 2.51 | -3.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
翟宇航 | 2022/07/04 | 1年8月14天 | -16.59 | 翟宇航,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起,担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月11日起,担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起,担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 257 | 259 | 214 | 221 | |
户均持有份额(万) | 820.46 | 934.74 | 1038.36 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 100.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 460.64 | 5.71 | -3.19 | 2.19 |
采矿业 | 935.16 | 11.59 | -2.82 | 6.70 |
制造业 | 2,651.26 | 32.87 | 7.59 | -15.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.45 | 0.72 | 2.81 | -2.00 |
建筑业 | 97.57 | 1.21 | 3.28 | -0.33 |
批发和零售业 | 136.52 | 1.69 | 3.11 | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 557.46 | 6.91 | 1.70 | 4.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.79 | 2.12 | 0.64 | -3.53 |
金融业 | 413.89 | 5.13 | 2.18 | 0.22 |
房地产业 | 277.31 | 3.44 | 3.48 | 0.92 |
租赁和商务服务业 | 45.68 | 0.57 | 0.72 | -0.28 |
科学研究和技术服务业 | 5.30 | 0.07 | 0.00 | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.34 | 0.13 | 0.07 | -0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 30.81 | 0.38 | 0.07 | -1.33 |
合计 | 5,851.18 | 72.54 | 19.64 | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -10,464.63 |
本期利润(万元) | -4,362.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0945 |
期末基金资产净值(万元) | 6,574.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8727 |