单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.35 1.06 1.45 1.13 3.22 2.59 3.21
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 0.51 2.10 -0.06
① — ② 0.53 1.05 0.51 0.85 2.71 0.49 3.27
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蕾 2022/02/14 2年1月4天 9.22 孙蕾,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴彬 2021/01/27 2022/02/14 1年18天 3.24
刘明宇 2017/12/11 2021/01/27 3年1月16天 6.20
祝灿 2017/02/16 2019/01/24 1年11月8天 0.49

华夏鼎隆债券A华夏鼎隆债券C基金总份额

华夏鼎隆债券A华夏鼎隆债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)30171712
户均持有份额(万)12.061.501.690.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 73,817.92 70.60 -1.53
其中:政策性金融债 68,764.10 65.77 -1.45
企业债券 22,714.07 21.72 -3.90
短期融资券 9,140.90 8.74 -0.14
中期票据 4,154.50 3.97 -0.10
同业存单 14,974.43 14.32 --
合计 124,801.83 119.35 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210202 21国开02 260.00 26765.14 25.60
220305 22进出05 100.00 10305.41 9.86
210402 21农发02 100.00 10283.96 9.84
190208 19国开08 100.00 10231.00 9.78
112314215 23江苏银行CD215 100.00 9995.31 9.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.48
本期利润(万元) 5.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 470.27
期末基金份额净值(元) 1.0347