单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.80 2.58 2.54 3.74 8.21 -- 8.95
全债指数 ②% 0.53 0.78 2.05 1.69 6.54 11.07 -- 10.98
同类平均 ③% 0.29 0.78 2.31 2.07 5.99 9.69 -- --
① — ② -0.23 0.01 0.53 0.86 -2.80 -2.85 0.00 -2.03
① — ③ 0.01 0.01 0.27 0.48 -2.25 -1.48 0.00 0.00
同类排名 173/353 182/332 96/313 79/316 229/259 108/151 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.06 1.12 0.33 -0.92 2.15 4.01 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -2.02 --
① — ② 1.59 -0.87 -0.24 -1.93 -2.64 6.03 --
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳万军 2019/04/25 2月2天 0.81 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
刘明宇 2019/05/10 1月17天 0.82 刘明宇先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月11日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的的基金经理。2018年10月11日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月10日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛颖 2017/09/08 2019/05/07 1年8月1天 5.12
韩会永 2017/03/23 2017/09/08 5月19天 2.85

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 147.90 0.62 1.28 -5.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 0.01 0.00 -1.86
金融业 2.15 0.01 2.96 -2.85
租赁和商务服务业 1.31 0.01 -0.01 -0.51
文化、体育和娱乐业 435.62 1.82 0.59 1.26
合计 589.99 2.47 4.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603096 新经典 4.38 258.42 1.08% -0.07 -3.61
300413 芒果超媒 4.00 177.20 0.74% -0.52 -10.88
300124 汇川技术 5.50 143.61 0.60% -0.34 -0.18
300624 万兴科技 0.05 3.01 0.01% 0.00 -2.13
601138 工业富联 0.20 2.95 0.01% 0.00 -5.74
601615 明阳智能 0.10 1.34 0.01% 新晋 2.32
601828 美凯龙 0.10 1.31 0.01% 新晋 6.38
601162 天风证券 0.10 1.09 0.00% 新晋 42.52
002945 华林证券 0.05 0.76 0.00% 新晋 35.06
002936 郑州银行 0.05 0.30 0.00% 新晋 1.46
合计 -- 14.53 589.99 2.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 15,725.31 65.68 6.65
可转换债券 27.52 0.11 0.01
短期融资券 4,717.18 19.70 -4.28
中期票据 5,195.14 21.70 10.81
合计 25,665.14 107.19 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136499 16洪市政 16.00 1596.48 6.67
112432 16冀中02 15.00 1520.85 6.35
136789 16东航01 15.00 1479.00 6.18
136080 15北汽01 14.00 1400.98 5.85
011802169 18晋交投SCP006 13.00 1307.15 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.32% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 124.52
本期利润(万元) 483.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 23,942.51
期末基金份额净值(元) 1.0844