单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.26 1.70 5.34 -- -- -- -- 6.90
上证指数 ②% -3.68 -2.24 4.43 -- -- -- -- 1.18
同类平均 ③% -1.54 1.90 7.39 -- -- -- -- --
① — ② 3.42 3.94 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72
① — ③ 1.29 -0.20 -2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 830/2611 1174/2545 1235/2393 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李娜 2017/02/24 6月22天 6.90 李娜女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,并于2015年6月27日起担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年7月1日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年7月1日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年8月4日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理至今,2015年5月29日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理至今。2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年10月9日任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,056.89 9.72 3.66 -22.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 402.56 0.96 -0.31 -0.53
批发和零售业 481.67 1.15 0.41 -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 1,653.90 3.96 0.33 -5.11
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
合计 6,610.86 15.83 4.08 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.00 1,034.30 2.48% 0.97 19.27
600887 伊利股份 35.00 962.50 2.31% 1.10 7.38
601398 工商银行 160.00 960.00 2.30% 0.96 1.59
600062 华润双鹤 24.00 505.20 1.21% 0.33 7.75
601939 建设银行 70.00 487.90 1.17% 新晋 2.65
601607 上海医药 20.00 474.80 1.14% 0.22 5.22
600056 中国医药 19.00 464.66 1.11% 0.32 12.63
600276 恒瑞医药 7.20 431.50 1.03% 新晋 12.10
600329 中新药业 13.58 231.67 0.56% 新晋 0.80
600900 长江电力 15.00 226.05 0.54% 新晋 5.48
合计 -- 365.78 5,778.58 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.66 0.20 --
金融债券 9,265.84 22.21 19.85
其中:政策性金融债 9,265.84 22.21 --
企业债券 21,762.83 52.17 -28.83
合计 31,110.33 74.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.50%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,611.42
本期利润(万元) 918.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 41,717.08
期末基金份额净值(元) 1.0428