单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 0.98 2.98 0.96 8.14 -- -- 8.82
上证指数 ②% -3.81 -3.34 -5.34 -4.25 -3.08 -- -- -2.61
同类平均 ③% -0.78 -0.20 1.47 -0.96 6.97 -- -- --
① — ② 3.66 4.32 8.32 5.21 11.22 0.00 0.00 11.43
① — ③ 0.63 1.18 1.50 1.92 1.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 973/2720 857/2587 860/2439 638/2591 796/2193 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.96 1.48 1.86 3.50 7.78 -- --
基准收益率②% -0.84 1.96 2.24 2.58 6.44 -- --
① — ② 1.80 -0.48 -0.38 0.92 1.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2017/02/24 2018/03/28 1年1月2天 8.82

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,923.74 9.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.46 0.94 -- --
批发和零售业 483.80 1.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 -- --
金融业 1,542.10 3.64 -- --
合计 6,348.89 14.99 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.50 1,044.91 2.47% -0.01 -9.00
601398 工商银行 130.00 806.00 1.90% -0.40 9.96
600887 伊利股份 25.00 804.75 1.90% -0.41 -7.48
600062 华润双鹤 24.00 594.00 1.40% 0.19 -12.86
601939 建设银行 70.00 537.60 1.27% 0.10 7.36
601607 上海医药 20.00 483.80 1.14% 0.00 -13.04
600056 中国医药 19.00 472.83 1.12% 0.01 -10.50
600276 恒瑞医药 5.50 379.39 0.90% -0.13 -3.72
600900 长江电力 15.00 233.85 0.55% 0.01 -1.92
600329 中新药业 13.58 201.93 0.48% -0.08 -14.07
合计 -- 323.58 5,559.06 13.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,893.56 21.01 -1.20
其中:政策性金融债 8,893.56 21.01 -1.20
企业债券 21,657.25 51.16 -1.01
合计 30,550.81 72.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.50%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,204.30
本期利润(万元) 417.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 1,070.13
期末基金份额净值(元) 1.0684