单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.89 -21.77 -18.58 -6.27 -3.90 -- -- 4.65
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -21.54
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -- -- --
① — ② -1.84 -12.25 -0.43 16.74 20.74 0.00 0.00 26.19
① — ③ -0.01 -4.07 3.54 18.50 20.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 165/323 239/317 92/300 2/270 3/249 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.33 14.99 6.44 1.13 11.65 -- --
基准收益率②% -0.22 7.11 6.17 -1.31 6.38 -- --
① — ② 0.55 7.88 0.27 2.44 5.27 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 1月5天 -10.76 楼慧源女士,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年6月3天 14.76

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,661.38 34.51 -- -19.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 22,064.66 35.15 -- 30.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,018.52 3.22 -- -4.06
金融业 3,501.20 5.58 -- -2.87
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
卫生和社会工作 2,537.39 4.04 -- 0.68
合计 51,798.43 82.52 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 243.95 5,830.49 9.29% 2.21 -1.55
603108 润达医疗 442.51 4,964.95 7.91% -0.15 4.88
000538 云南白药 43.85 4,689.86 7.47% 0.38 -6.12
000963 华东医药 89.99 4,341.91 6.92% 2.72 -5.06
600036 招商银行 131.66 3,481.09 5.55% 0.13 11.62
300529 健帆生物 74.01 3,174.45 5.06% 新晋 2.91
300003 乐普医疗 86.20 3,161.80 5.04% 0.28 -4.56
300347 泰格医药 41.01 2,537.39 4.04% -0.56 -5.60
600998 九州通 146.97 2,492.60 3.97% -0.52 -4.43
300253 卫宁健康 162.92 2,018.52 3.22% 新晋 3.21
合计 -- 1,463.07 36,693.06 58.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,178.43
本期利润(万元) 54.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 62,769.90
期末基金份额净值(元) 1.2881