单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.33 -4.12 6.03 -2.14 -- -- -- 9.26
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -- -- -- -1.42
同类平均 ③% -6.97 -7.57 2.47 -4.56 -- -- -- --
① — ② 3.38 2.60 7.21 1.13 0.00 0.00 0.00 10.68
① — ③ 3.65 3.45 3.56 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 16/269 77/256 83/233 77/269 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/03/23 10月9天 9.26 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,702.25 44.72 -7.22 -11.32
批发和零售业 11,302.53 30.26 3.15 25.53
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 6.64 0.02 新增 -4.10
卫生和社会工作 4,253.36 11.39 0.95 8.73
合计 32,266.57 86.39 -3.14 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 98.66 3,470.99 9.29% -0.73 2.07
601607 上海医药 142.92 3,457.32 9.26% -0.61 -13.04
603108 润达医疗 252.87 3,097.66 8.29% 3.76 3.20
000538 云南白药 28.90 2,941.79 7.88% 新晋 -7.99
300003 乐普医疗 83.67 2,021.43 5.41% -0.42 8.04
600998 九州通 99.05 1,876.98 5.03% 新晋 -7.76
600521 华海药业 60.77 1,830.50 4.90% 新晋 -8.41
603939 益丰药房 39.09 1,777.85 4.76% 0.11 -1.75
000963 华东医药 27.44 1,478.28 3.96% -1.51 -3.35
603883 老百姓 22.10 1,392.28 3.73% -0.79 -8.94
合计 -- 855.47 23,345.08 62.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,101.07
本期利润(万元) 4,664.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1051
期末基金资产净值(万元) 37,350.24
期末基金份额净值(元) 1.1165