单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.69 7.39 9.46 -- -- -- -- 11.11
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 -- -- -- -- 2.37
同类平均 ③% -3.68 2.78 12.20 -- -- -- -- --
① — ② 0.53 9.00 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74
① — ③ 0.99 4.61 -2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 96/251 60/241 140/220 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/03/23 5月25天 11.11 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,420.26 37.50 -8.32 -17.82
批发和零售业 26,208.60 33.41 -12.65 28.94
卫生和社会工作 9,684.00 12.34 -2.92 11.53
合计 65,314.61 83.25 -23.89 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 271.26 7,858.50 10.02% 0.60 9.51
601607 上海医药 326.13 7,742.26 9.87% 2.22 5.22
000423 东阿阿胶 75.82 4,923.09 6.28% -1.04 -1.40
300003 乐普医疗 212.78 4,572.61 5.83% 2.01 9.97
600276 恒瑞医药 73.15 4,384.00 5.59% -0.35 12.10
000963 华东医药 87.45 4,291.13 5.47% 1.94 7.52
603939 益丰药房 102.57 3,649.57 4.65% 1.85 18.26
603108 润达医疗 252.87 3,555.35 4.53% 2.00 8.58
603883 老百姓 72.85 3,548.64 4.52% 1.92 15.00
600867 通化东宝 168.48 3,251.60 4.14% 0.42 11.92
合计 -- 1,643.36 47,776.75 60.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,081.70
本期利润(万元) 581.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 78,451.66
期末基金份额净值(元) 1.0489