单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.64 7.25 17.30 16.31 27.78 -- -- 29.86
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- -6.89
同类平均 ③% -4.79 -5.94 -4.14 -5.19 6.73 -- -- --
① — ② 1.70 15.43 24.78 24.94 31.32 0.00 0.00 36.75
① — ③ 1.14 13.19 21.44 21.50 21.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 87/311 7/291 2/267 2/271 12/221 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 14.99 6.44 1.13 3.83 11.65 -- --
基准收益率②% 7.11 6.17 -1.31 2.93 6.38 -- --
① — ② 7.88 0.27 2.44 0.90 5.27 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2017/03/23 1年2月10天 29.86 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,960.38 39.61 5.11 -13.89
批发和零售业 11,373.02 26.56 3.70 22.26
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.01 -6.82
金融业 2,858.34 6.68 新增 -3.74
卫生和社会工作 1,968.13 4.60 6.79 1.01
合计 33,166.96 77.47 8.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603108 润达医疗 211.34 3,453.22 8.06% -0.23 0.46
000538 云南白药 30.67 3,036.52 7.09% -0.79 -4.65
601607 上海医药 122.93 3,031.55 7.08% -2.18 -1.77
600036 招商银行 79.83 2,322.25 5.42% 新晋 0.66
300003 乐普医疗 60.50 2,040.05 4.76% -0.65 6.95
300347 泰格医药 36.64 1,968.13 4.60% -4.69 18.44
603883 老百姓 27.10 1,929.98 4.51% 0.78 12.89
600998 九州通 99.05 1,923.53 4.49% -0.54 5.30
000963 华东医药 27.44 1,797.10 4.20% 0.24 11.43
002737 葵花药业 34.41 1,445.56 3.38% 新晋 23.23
合计 -- 729.91 22,947.89 53.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,782.84
本期利润(万元) 4,591.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1654
期末基金资产净值(万元) 42,821.05
期末基金份额净值(元) 1.2838