单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.02 -7.41 -18.98 -2.82 -0.44 -- -- 8.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -20.36
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -- -- --
① — ② -0.47 -4.22 -3.24 19.03 21.01 0.00 0.00 28.86
① — ③ -1.01 -3.08 -0.50 19.26 20.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 245/338 259/326 152/315 3/271 3/265 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.69 0.33 14.99 6.44 11.65 -- --
基准收益率②% -10.84 -0.22 7.11 6.17 6.38 -- --
① — ② 2.15 0.55 7.88 0.27 5.27 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 3月 -7.48 楼慧源女士,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年6月3天 14.76

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,485.14 40.61 -- -8.71
批发和零售业 12,492.90 22.56 -- 17.83
金融业 2,773.81 5.01 -- -7.63
房地产业 1,391.66 2.51 -- -2.59
卫生和社会工作 7,508.88 13.56 -- 10.02
合计 46,652.39 84.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 99.32 4,169.36 7.53% 0.61 --
300347 泰格医药 66.45 3,569.72 6.45% 2.41 --
300529 健帆生物 74.01 3,230.70 5.83% 0.77 --
000538 云南白药 40.21 2,999.11 5.42% -2.05 0.00
600036 招商银行 89.05 2,733.00 4.94% -0.61 --
603108 润达医疗 288.77 2,726.02 4.92% -2.99 --
300003 乐普医疗 86.20 2,616.16 4.72% -0.32 --
601607 上海医药 123.18 2,525.09 4.56% -4.73 --
600276 恒瑞医药 39.28 2,494.35 4.50% 新晋 --
000661 长春高新 9.55 2,263.75 4.09% 新晋 --
合计 -- 916.02 29,327.26 52.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,207.36
本期利润(万元) -5,707.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1191
期末基金资产净值(万元) 55,369.96
期末基金份额净值(元) 1.1761