单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 24.38 27.57 26.28 1.28 29.26 -- 28.82
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 -- 0.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.72 -0.81 -3.14 -4.04 -3.85 27.59 0.00 28.67
① — ③ -0.76 24.38 27.57 26.28 1.28 29.26 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -13.26 -8.69 0.33 14.99 -8.63 11.65 --
基准收益率②% -17.39 -10.84 -0.22 7.11 -21.29 6.38 --
① — ② 4.13 2.15 0.55 7.88 12.66 5.27 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 7月9天 9.85 楼慧源女士,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年6月3天 14.76

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,534.31 58.32 -- 10.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 292.10 0.62 -- -3.96
批发和零售业 2,218.69 4.70 -- 0.16
金融业 264.25 0.56 -- -9.11
房地产业 499.60 1.06 -- -4.89
卫生和社会工作 8,246.49 17.47 -- 13.92
合计 39,055.44 82.73 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 72.27 3,430.66 7.27% 新晋 --
600276 恒瑞医药 59.41 3,133.88 6.64% 2.14 --
300760 迈瑞医疗 22.98 2,510.03 5.32% 新晋 --
300015 爱尔眼科 94.68 2,489.95 5.27% 新晋 --
300347 泰格医药 54.41 2,325.88 4.93% -1.52 --
300529 健帆生物 50.94 2,113.98 4.48% -1.35 --
600085 同仁堂 52.64 1,447.69 3.07% 新晋 --
300294 博雅生物 52.88 1,427.10 3.02% 新晋 --
600529 山东药玻 74.65 1,418.33 3.00% 新晋 --
002690 美亚光电 62.46 1,329.07 2.82% 新晋 --
合计 -- 597.32 21,626.57 45.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,968.96
本期利润(万元) -7,297.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.156
期末基金资产净值(万元) 47,209.97
期末基金份额净值(元) 1.0201