单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.72 2.37 3.17 0.40 0.61 -- -- 7.25
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -- -- -19.61
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -- -- --
① — ② -3.02 0.02 10.91 -4.27 25.77 0.00 0.00 26.86
① — ③ -1.90 0.73 11.68 -2.29 14.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 2388/2784 889/2721 108/2614 2507/2788 345/2305 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.61 -2.37 1.77 1.18 4.63 -- --
基准收益率②% 0.39 -0.82 0.45 1.10 3.62 -- --
① — ② 7.22 -1.55 1.32 0.08 1.01 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨子江 2017/12/29 1年24天 2.80 杨子江,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。
陈建华 2018/11/20 2月3天 0.87 陈建华,中国国籍,,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛琳 2017/03/02 2018/11/20 1年8月23天 6.32
沈丹 2017/08/24 2018/11/20 1年2月28天 3.51

国联安鑫乾混合A国联安鑫乾混合C基金总份额

国联安鑫乾混合A国联安鑫乾混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1445--
户均持有份额(万)14.296252.4512002.39--
机构持有比例(%)99.94100.00100.00--
个人持有比例(%)0.060.000.00--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.70 0.36 -- --
制造业 2,752.41 10.77 -- --
批发和零售业 362.85 1.42 -- --
交通运输、仓储和邮政业 295.50 1.16 -- --
金融业 2,760.67 10.80 -- --
租赁和商务服务业 134.08 0.52 -- --
合计 6,397.21 25.03 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 594.62 23.55 --
金融债券 1,307.51 51.78 --
其中:政策性金融债 1,307.51 51.78 --
企业债券 505.12 20.00 --
合计 2,407.25 95.33 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 6.00 612.60 24.15
010107 21国债⑺ 5.80 597.11 23.54
108602 国开1704 5.00 504.85 19.90
018005 国开1701 2.00 200.88 7.92
122686 12白药债 1.88 188.66 7.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.79
本期利润(万元) -0.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 0.55
期末基金份额净值(元) 1.0928