单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 1.84 3.00 0.49 4.90 8.14 -- 8.33
全债指数 ②% 0.70 2.48 3.97 0.65 8.62 9.58 -- 9.83
同类平均 ③% 0.76 1.95 2.95 0.73 5.63 8.04 -- --
① — ② -0.19 -0.64 -0.96 -0.16 -3.72 -1.44 0.00 -1.50
① — ③ -0.25 -0.11 0.05 -0.24 -0.73 0.10 0.00 0.00
同类排名 132/176 88/160 81/135 130/176 94/127 60/95 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.96 1.08 0.70 0.99 2.80 -- --
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -3.38 -- --
① — ② -0.03 0.51 -0.31 -0.14 6.18 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆文磊 2016/12/26 2年1月5天 8.33 陆文磊先生,中国国籍,生于1976,上海市华东师范大学金融学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理。2008年3月6日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年1月23日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理。2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理。2012年7月26日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月31日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2013年10月17日至2016年11月7日任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年12月23日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年11月7日任汇添富纯债债券证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2017年8月11日代任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
胡娜 2017/07/03 1年7月1天 6.77 胡娜女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。2015年1月29日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华永泰积极债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年7月3日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怀定 2016/12/26 2018/08/02 1年7月9天 5.55

汇添富鑫瑞债券A汇添富鑫瑞债券C基金总份额

汇添富鑫瑞债券A汇添富鑫瑞债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)556--
户均持有份额(万)0.010.010.01--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.1099.94100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 486,460.90 86.09 -43.65
其中:政策性金融债 486,460.90 86.09 -43.65
合计 486,460.90 86.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 0.12
期末基金份额净值(元) 1.0415