单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 6.87 7.72 7.30 11.07 -- -- 11.78
上证指数 ②% 1.04 -0.23 -6.19 -3.48 3.29 -- -- 0.65
同类平均 ③% 1.19 2.24 -0.97 0.12 10.33 -- -- --
① — ② -0.64 7.10 13.91 10.78 7.78 0.00 0.00 11.13
① — ③ -0.79 4.64 8.69 7.17 0.74 0.00 0.00 0.00
同类排名 1786/2775 334/2713 94/2461 136/2568 838/2223 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.81 1.91 0.87 0.89 4.18 -- --
基准收益率②% -0.63 2.33 2.72 3.15 9.77 -- --
① — ② 6.44 -0.42 -1.85 -2.26 -5.59 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2017/01/10 2018/05/16 1年4月6天 11.78
何文韬 2017/01/14 2018/05/16 1年4月2天 12.02

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.45 0.86 3.31 -31.41
合计 4.45 0.86 18.05 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.86% 新晋 168.17
合计 -- 0.57 4.45 0.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.00 7.76 3.19
其中:政策性金融债 2,994.00 7.76 3.19
企业债券 10,749.30 27.87 9.89
合计 13,743.30 35.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 731.76
本期利润(万元) 339.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 519.18
期末基金份额净值(元) 1.1023