单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.29 -0.68 0.34 1.18 -- -- -- 2.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -- -- -- -17.33
同类平均 ③% -2.85 -6.56 -5.08 -7.07 -- -- -- --
① — ② 0.49 11.71 13.42 17.10 0.00 0.00 0.00 19.33
① — ③ 1.56 5.88 5.41 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1095/2798 522/2711 556/2594 394/2451 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.90 1.44 0.58 -- 0.81 -- --
基准收益率②% -3.43 -0.55 1.34 -- 1.48 -- --
① — ② 4.33 1.99 -0.76 -- -0.67 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晨 2017/08/31 2018/08/15 11月19天 2.00
黄志翔 2017/09/21 2018/08/15 10月28天 1.85

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 9.93 0.17
其中:政策性金融债 2,000.00 9.93 0.17
短期融资券 6,534.30 32.43 -6.74
合计 8,534.30 42.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 20.00 2000.00 9.93
011758097 17华强SCP005 15.00 1510.50 7.50
011759094 17昆山国创SCP003 10.00 1007.00 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 165.17
本期利润(万元) 182.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 20,146.97
期末基金份额净值(元) 1.0045