单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.01 -2.58 -3.32 -10.08 -10.26 -- -- -3.77
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -- -- -17.88
同类平均 ③% -2.96 -9.85 -11.64 -14.00 -13.05 -- -- --
① — ② 0.40 5.88 13.16 12.47 13.78 0.00 0.00 14.11
① — ③ -0.05 7.27 8.33 3.92 2.79 0.00 0.00 0.00
同类排名 1513/2782 751/2716 701/2582 875/2368 919/2231 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.94 -4.49 0.11 3.10 7.02 -- --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.51 -- --
① — ② -1.42 -3.50 -1.85 0.86 -1.49 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳军 2018/03/14 2018/10/12 7月2天 -10.43
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.01
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 -0.42
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.44

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.12 3.65 -- 0.65
制造业 1,775.53 24.80 -- -8.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.03 -- -0.87
建筑业 296.34 4.14 -- 2.00
交通运输、仓储和邮政业 108.14 1.51 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36 1.11 -- -4.97
金融业 3,272.64 45.71 -- 38.31
房地产业 194.24 2.71 -- -1.07
租赁和商务服务业 45.66 0.64 -- -2.07
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- -0.27
合计 6,043.46 84.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.93 640.28 8.94% -0.31 4.96
600519 贵州茅台 0.70 510.56 7.13% 1.31 -1.79
600036 招商银行 14.19 375.18 5.24% 0.07 11.62
601398 工商银行 46.57 247.75 3.46% -0.25 9.61
601166 兴业银行 17.14 246.82 3.45% -0.13 7.18
600887 伊利股份 8.38 233.80 3.27% 0.29 -4.44
600276 恒瑞医药 3.05 231.07 3.23% 新晋 -8.96
600016 民生银行 32.51 227.57 3.18% -0.07 5.03
601328 交通银行 37.79 216.91 3.03% 0.11 4.43
600030 中信证券 12.06 199.83 2.79% -0.02 2.33
合计 -- 183.32 3,129.77 43.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.66 0.45
企业债券 3,458.09 7.81 -1.19
中期票据 16,805.70 37.96 7.42
合计 23,213.39 52.43 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -48.52
本期利润(万元) -451.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0607
期末基金资产净值(万元) 7,159.34
期末基金份额净值(元) 0.9615