单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.06 -2.46 -9.62 -8.80 -6.59 -- -- -2.40
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.65
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 4.71 7.38 10.17 6.93 5.98 0.00 0.00 8.25
① — ③ -0.75 0.57 -2.99 -3.85 -8.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 1747/2753 1377/2675 1585/2487 1690/2452 1823/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.49 0.11 3.10 3.22 7.02 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.51 -- --
① — ② -3.50 -1.85 0.86 0.64 -1.49 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2018/03/14 2月19天 -8.05 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2017/03/24 2018/04/23 1年1月 0.01
盛豪 2017/04/13 2018/04/23 1年10天 -0.42
杨景涵 2017/01/13 2018/03/14 1年2月 7.44

华泰柏瑞泰利混合A华泰柏瑞泰利混合C基金总份额

华泰柏瑞泰利混合A华泰柏瑞泰利混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)1283----
户均持有份额(万)323.1614821.50----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 265.75 3.49 -3.19 0.51
制造业 1,327.77 17.44 -9.17 -14.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.13 0.54 -0.11 -1.17
建筑业 349.28 4.59 -4.04 2.09
交通运输、仓储和邮政业 112.39 1.48 -0.71 -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 68.61 0.90 -0.54 -4.57
金融业 3,626.51 47.65 -41.43 38.67
房地产业 211.49 2.78 -1.86 -1.60
租赁和商务服务业 51.18 0.67 -0.35 -1.94
文化、体育和娱乐业 11.29 0.15 0.00 -2.23
合计 6,065.40 79.69 -60.85 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.78 704.04 9.25% 8.25 -10.92
600519 贵州茅台 0.65 442.99 5.82% 5.21 -7.25
600036 招商银行 13.52 393.30 5.17% 新晋 0.66
601398 工商银行 46.39 282.52 3.71% 新晋 -0.45
601166 兴业银行 16.34 272.71 3.58% 新晋 -4.50
600016 民生银行 30.99 247.61 3.25% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 7.96 226.78 2.98% 新晋 -3.84
601328 交通银行 36.02 222.60 2.92% 新晋 -0.43
601988 中国银行 55.69 218.86 2.88% 2.44 -4.38
600030 中信证券 11.52 214.04 2.81% 新晋 5.26
合计 -- 229.86 3,225.45 42.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,949.60 6.66 0.45
企业债券 3,458.09 7.81 -1.19
中期票据 16,805.70 37.96 7.42
合计 23,213.39 52.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 314.67
本期利润(万元) -213.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 7,611.22
期末基金份额净值(元) 1.0222