单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.33 0.03 1.88 1.87 6.56 -- -- 10.44
上证指数 ②% -8.75 -9.91 -13.91 -13.91 -10.69 -- -- -11.81
同类平均 ③% -3.37 -3.36 -4.77 -4.77 1.36 -- -- --
① — ② 10.08 9.94 15.79 15.78 17.25 0.00 0.00 22.25
① — ③ 4.69 3.39 6.65 6.65 5.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 41/2905 698/2820 307/2593 307/2593 425/2278 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.64 2.17 2.39 2.74 8.41 -- --
基准收益率②% -0.63 2.33 2.72 3.15 8.58 -- --
① — ② 2.27 -0.16 -0.33 -0.41 -0.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲扬 2017/02/28 2018/06/30 1年4月2天 10.44
刘宁 2017/03/01 2018/06/30 1年4月1天 10.44

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,757.63 8.48 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 320.36 1.54 -- --
金融业 1,420.15 6.85 -- --
合计 3,498.14 16.87 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,168.95 5.64 -5.00
其中:政策性金融债 1,168.95 5.64 -5.00
企业债券 1,978.60 9.54 0.03
可转换债券 76.45 0.37 0.26
中期票据 6,030.30 29.08 -6.10
合计 9,254.31 44.63 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 644.54
本期利润(万元) 363.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0188
期末基金资产净值(万元) 6,350.58
期末基金份额净值(元) 1.052