单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.72 1.99 1.68 5.69 10.05 -- 11.27
全债指数 ②% 0.43 0.62 1.98 1.50 6.42 10.92 -- 10.80
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.78 1.46 5.35 10.00 -- --
① — ② -0.21 0.11 0.01 0.18 -0.73 -0.87 0.00 0.47
① — ③ 0.02 0.12 0.21 0.22 0.34 0.05 0.00 0.00
同类排名 310/797 233/746 199/628 215/654 204/474 185/404 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.26 1.73 1.87 1.16 6.64 2.61 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -2.18 --
① — ② 0.79 -0.26 1.30 0.15 1.85 4.79 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍方方 2019/02/14 4月3天 0.65 伍方方,北京大学理学硕士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫华寅 2017/05/04 2019/02/14 1年9月16天 9.89
杨逸君 2017/03/10 2019/02/14 1年11月11天 10.55

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,111.60 0.97 0.00
金融债券 155,712.60 71.34 4.88
其中:政策性金融债 41,942.40 19.22 1.09
企业债券 78,662.80 36.04 -0.24
短期融资券 6,040.00 2.77 -2.83
中期票据 9,198.90 4.21 -0.03
合计 251,725.90 115.33 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1622009 16交银租赁债01 190.00 19091.20 8.75
1722010 17招银租赁债01 150.00 15172.50 6.95
143263 17平租04 110.00 11188.10 5.13
1722017 17福特汽车02 100.00 10305.00 4.72
1722016 17福特汽车01 90.00 9114.30 4.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--半年0.05%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,550.19
本期利润(万元) 2,718.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 218,265.21
期末基金份额净值(元) 1.0397