单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 2.77 4.72 0.59 8.11 -- -- 10.71
全债指数 ②% 1.09 3.03 4.54 0.63 8.77 -- -- 9.83
同类平均 ③% 0.88 2.56 4.02 0.73 6.25 -- -- --
① — ② -0.20 -0.26 0.18 -0.04 -0.67 0.00 0.00 0.88
① — ③ 0.01 0.22 0.70 -0.13 1.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 310/589 228/561 163/521 399/599 95/378 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.98 1.23 1.80 -0.04 2.21 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -2.02 -- --
① — ② 1.41 0.22 0.67 1.11 4.23 -- --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐莹 2017/04/28 1年8月24天 10.37 徐莹女士,硕士学历,CFA。5年证券投资经历,2008年至2012年在兴业银行总行资金营运中心从事债券投资,2012年至2013年在兴业银行总行资产管理部负责组合投资管理、任兴业基金管理有限公司投资经理。2014年3月13日至2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年3月30日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年12月12日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。2015年7月6日至2017年4月28日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年4月28日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月2日至2017年4月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2015年12月28日任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年5月24日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2017/03/23 2018/12/06 1年8月18天 9.40

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 99,787.90 31.26 7.52
其中:政策性金融债 37,359.40 11.70 2.99
企业债券 138,031.50 43.24 -1.41
短期融资券 85,400.10 26.75 1.42
中期票据 57,516.80 18.02 1.36
合计 380,736.30 119.27 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 310.00 32422.90 10.16
1722027 17东风日产汽车债02 100.00 10125.00 3.17
143592 18能建01 100.00 10086.00 3.16
1780130 17即墨旅投债 100.00 10084.00 3.16
1823005 18太平洋财险02 100.00 10072.00 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,966.47
本期利润(万元) 6,204.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 319,206.19
期末基金份额净值(元) 1.064