单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.05 0.57 0.63 0.58 15.47 21.91 -- 22.51
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 -- -8.25
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 -- --
① — ② 10.96 -1.15 -9.95 -13.79 25.05 28.82 0.00 30.76
① — ③ 6.44 -1.07 -8.69 -10.86 20.05 17.41 0.00 0.00
同类排名 194/3014 1716/2915 2549/2811 2622/2848 45/2553 139/1964 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.21 12.25 3.22 -0.68 14.85 6.05 --
基准收益率②% 6.81 -0.43 0.64 -0.41 1.43 4.40 --
① — ② -6.60 12.68 2.58 -0.27 13.42 1.65 --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施虓文 2017/01/18 2年4月8天 22.51 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2019年4月12日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。
唐瑭 2017/01/18 2年4月8天 22.51 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投摩根安丰回报混合A上投摩根安丰回报混合C基金总份额

上投摩根安丰回报混合A上投摩根安丰回报混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)36401415
户均持有份额(万)0.061125.083214.513666.87
机构持有比例(%)0.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)100.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 209.40 0.44 -- --
制造业 3,325.03 7.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 239.79 0.51 -- --
建筑业 394.23 0.83 -- --
批发和零售业 355.63 0.75 -- --
交通运输、仓储和邮政业 285.08 0.60 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 184.98 0.39 -- --
金融业 2,685.93 5.68 -- --
房地产业 576.95 1.22 -- --
租赁和商务服务业 170.77 0.36 -- --
水利、环境和公共设施管理业 43.23 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 127.66 0.27 -- --
合计 8,598.68 18.17 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8.30 7.90 5.50
其中:政策性金融债 8.30 7.90 5.50
企业债券 20.11 19.15 --
合计 28.41 27.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.08 8.30 7.90
120490 04南网⑵ 0.05 5.06 4.81
122147 12华新02 0.04 4.01 3.82
122295 13川投01 0.04 4.01 3.81
143131 17中泰01 0.04 4.01 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 12.97
期末基金份额净值(元) 1.2205