单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.07 6.36 7.86 7.97 14.17 -- -- 10.60
QDII基金 ②% -0.24 -0.34 4.25 9.27 -4.64 -- -- 2.57
同类平均 ③% 1.08 2.92 5.97 6.04 10.04 -- -- --
① — ② 1.31 6.70 3.61 -1.30 18.81 0.00 0.00 8.03
① — ③ -0.01 3.44 1.89 1.93 4.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 28/53 4/53 10/51 10/51 8/49 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.25 0.23 3.74 1.79 3.10 -0.64 --
基准收益率②% 2.54 1.38 0.72 -0.06 2.07 -0.44 --
① — ② -0.29 -1.15 3.02 1.85 1.03 -0.20 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2017/09/13 1年9月8天 10.60 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
陈雷 2017/09/21 1年9月 10.56 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日至2018年7月28日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2019年3月30日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晨 2017/09/13 2019/01/14 1年4月3天 2.02

国泰中国企业信用A美元现汇国泰中国企业信用A人民币国泰中国企业信用C人民币基金总份额

国泰中国企业信用A美元现汇国泰中国企业信用A人民币国泰中国企业信用C人民币合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)165173244--
户均持有份额(万)0.150.550.33--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136558 16华电02 10.00 999.30 6.78
XS1241497384 CHINSC 10 07/02/20 1.00 699.15 4.74
XS1160444391 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 1.00 690.14 4.68
XS1565437057 FUTLAN 5 02/16/20 1.00 670.35 4.55
XS1545743442 GZRFPR 5 3/4 01/13/22 1.00 658.09 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.14
本期利润(万元) 0.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 25.55
期末基金份额净值(元) 1.0474