单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -5.08 2.52 0.73 -0.02 4.93 4.48 --
基准收益率②% 7.78 -1.71 -0.51 -2.12 -4.60 3.31 --
① — ② -12.86 4.23 1.24 2.10 9.53 1.17 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辇大吉 2019/02/25 2019/04/05 1月8天 -3.17
郑猛 2017/02/20 2019/04/05 2年1月13天 4.11
于军华 2017/02/20 2019/04/05 2年1月13天 4.11

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.12 0.00 -- --
合计 0.12 0.00 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 0.01 0.12 0.00% 新晋 1.11
合计 -- 0.01 0.12 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 0.08 0.00 -45.63
可转换债券 109.40 3.12 3.06
合计 109.48 3.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127010 平银转债 0.50 59.17 1.69
132015 18中油EB 0.50 50.24 1.43
127345 15盐高新 0.00 0.08 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -821.85
本期利润(万元) -885.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0578
期末基金资产净值(万元) 3,502.88
期末基金份额净值(元) 1.0406