单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.35 1.17 3.10 1.80 5.22 -- -- 5.67
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 1.61
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -3.64 1.36 8.71 5.25 1.89 0.00 0.00 4.06
① — ③ -2.01 -0.61 4.25 2.09 -4.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 2500/2901 1263/2806 321/2533 680/2649 1486/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.34 1.70 0.88 1.07 3.81 -- --
基准收益率②% 0.49 1.20 1.84 2.00 5.83 -- --
① — ② 0.85 0.50 -0.96 -0.93 -2.02 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
提云涛 2017/01/25 1年1天 5.67 提云涛,中国国籍,复旦大学经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月23日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信诚永益一年定开混合A信诚永益一年定开混合C基金总份额

信诚永益一年定开混合A信诚永益一年定开混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)33----
户均持有份额(万)99999.9799999.97----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,052.00 4.00 --
企业债券 83,871.32 27.82 27.17
可转换债券 0.09 0.00 --
短期融资券 12,077.40 4.01 --
中期票据 59,424.65 19.71 18.72
其他债券 29,964.00 9.94 --
合计 197,389.47 65.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,221.08
本期利润(万元) 4,028.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 301,512.60
期末基金份额净值(元) 1.005