单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.03 6.52 5.15 7.11 -1.26 -- -- -3.26
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- 1.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.69 -15.32 -8.60 -17.45 4.02 0.00 0.00 -4.64
① — ③ 5.03 6.52 5.15 7.11 -1.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.66 -0.78 -3.02 -4.53 1.01 -- --
基准收益率②% -2.40 -0.10 -2.32 -0.12 4.88 -- --
① — ② -0.26 -0.68 -0.70 -4.41 -3.87 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 1年9月29天 -3.26 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2018年8月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)12901588----
户均持有份额(万)3.104.21----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51.15 0.93 -- -28.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.15 2.72 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 70.42 1.28 -- -5.44
租赁和商务服务业 146.89 2.68 -- 0.57
合计 417.61 7.61 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 20.21 149.15 2.72% 新晋 --
601888 中国国旅 2.44 146.89 2.68% 新晋 --
300010 立思辰 9.70 70.42 1.28% 新晋 --
002304 洋河股份 0.54 51.15 0.93% 新晋 --
合计 -- 32.89 417.61 7.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,090.95 19.89 7.63
金融债券 301.32 5.49 0.33
其中:政策性金融债 301.32 5.49 0.33
企业债券 307.02 5.60 -2.97
可转换债券 230.14 4.20 -5.07
短期融资券 505.25 9.21 -16.58
合计 2,434.68 44.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019547 16国债19 6.75 617.69 11.26
041800234 18晋煤CP002 5.00 505.25 9.21
010107 21国债⑺ 4.60 473.26 8.63
143082 18陕燃01 3.00 307.02 5.60
018005 国开1701 3.00 301.32 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -116.49
本期利润(万元) -92.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0248
期末基金资产净值(万元) 3,314.82
期末基金份额净值(元) 0.9032