单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 -1.80 5.34 5.43 1.35 -5.50 -- -4.78
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -- -5.79
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 -- --
① — ② 3.71 7.95 -6.51 -10.33 0.40 5.35 0.00 1.01
① — ③ -1.58 -0.67 -9.93 -12.45 -3.02 -11.07 0.00 0.00
同类排名 2428/2958 1757/2896 2184/2762 2252/2736 1683/2552 1564/1972 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -1.73 7.33 -2.66 -0.78 -10.58 1.01 --
基准收益率②% -0.38 8.37 -2.40 -0.10 -4.88 4.88 --
① — ② -1.35 -1.04 -0.26 -0.68 -5.70 -3.87 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 2年2月 -4.78 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2018年8月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)123612901588--
户均持有份额(万)2.973.104.21--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 189.29 3.86 -- 0.75
制造业 835.80 17.05 -- -17.30
信息传输、软件和信息技术服务业 184.90 3.77 -- -1.56
金融业 144.96 2.96 -- -7.74
合计 1,354.95 27.64 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 2.69 147.95 3.02% 新晋 1.20
002415 海康威视 4.91 135.42 2.76% 新晋 4.10
002299 圣农发展 3.97 100.52 2.05% 新晋 4.17
600887 伊利股份 2.97 99.23 2.02% 新晋 -0.27
601688 华泰证券 4.29 95.75 1.95% 新晋 -10.66
603660 苏州科达 5.88 91.67 1.87% 新晋 -11.77
002714 牧原股份 1.51 88.77 1.81% 新晋 20.21
002230 科大讯飞 2.67 88.75 1.81% 新晋 0.40
000858 五粮液 0.63 74.31 1.52% 新晋 9.15
002142 宁波银行 2.03 49.21 1.00% 新晋 1.06
合计 -- 31.55 971.58 19.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 748.72 15.28 9.71
企业债券 904.11 18.45 9.41
可转换债券 22.16 0.45 -17.87
短期融资券 1,302.68 26.58 19.36
中期票据 415.72 8.48 0.99
合计 3,393.40 69.24 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800120 18远洋集团MTN002 4.00 415.72 8.48
122190 12王府02 4.00 402.40 8.21
010107 21国债(7) 3.00 308.64 6.30
143744 G18三峡1 3.00 302.73 6.18
011901294 19京城投SCP001 3.00 300.57 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 49.25
本期利润(万元) -53.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 2,928.12
期末基金份额净值(元) 0.9526