单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.04 -2.42 -7.08 -6.95 -6.41 -- -- -6.01
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -7.61
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 -- -- --
① — ② 6.13 7.96 10.36 7.45 5.62 0.00 0.00 1.60
① — ③ 1.52 0.79 -0.98 -2.74 -8.09 0.00 0.00 0.00
同类排名 1163/2924 1390/2816 1442/2591 1688/2578 1882/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.53 -0.48 1.16 -- 1.01 -- --
基准收益率②% -0.12 0.72 1.28 -- 4.88 -- --
① — ② -4.41 -1.20 -0.12 -- -3.87 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 1年7天 -6.01 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)1588------
户均持有份额(万)4.21------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.19 1.77 新增 -1.21
制造业 302.05 4.31 -1.40 -27.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.83 0.50 新增 -1.21
金融业 0.04 0.00 新增 -8.98
合计 461.11 6.58 -1.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000983 西山煤电 15.84 124.19 1.77% 新晋 4.96
000333 美的集团 2.05 111.79 1.59% 新晋 -0.48
600276 恒瑞医药 0.95 82.66 1.18% 新晋 -4.55
600566 济川药业 1.60 73.57 1.05% 新晋 12.95
600011 华能国际 5.07 34.83 0.50% 新晋 -7.76
603566 普莱柯 1.69 34.04 0.49% 新晋 -6.96
601288 农业银行 0.01 0.04 0.00% 新晋 -0.38
合计 -- 27.21 461.12 6.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.60 7.21 --
金融债券 488.40 6.96 --
其中:政策性金融债 488.40 6.96 --
可转换债券 1,068.52 15.23 5.24
短期融资券 1,000.00 14.26 -2.96
合计 3,062.52 43.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -229.09
本期利润(万元) -163.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 4,063.17
期末基金份额净值(元) 0.9643