单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.32 -5.38 -5.03 -4.29 -- -- -- -3.32
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -- -- -- 1.73
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 -- -- -- --
① — ② 3.62 5.25 2.48 1.45 0.00 0.00 0.00 -5.05
① — ③ 0.83 -2.16 -4.45 -2.75 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1158/2734 1721/2610 1968/2437 1895/2575 -- -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.48 1.16 -- -- 1.01 -- --
基准收益率②% 0.72 1.28 -- -- 4.88 -- --
① — ② -1.20 -0.12 -- -- -3.87 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 8月6天 -3.98 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10 日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)1588------
户均持有份额(万)4.21------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 338.52 2.91 3.79 -29.73
交通运输、仓储和邮政业 142.42 1.22 新增 -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 138.63 1.19 -0.19 -1.60
合计 619.57 5.32 2.38 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600201 生物股份 4.49 142.51 1.22% 新晋 -8.30
601111 中国国航 11.56 142.42 1.22% 新晋 4.79
300383 光环新网 10.51 138.63 1.19% 新晋 0.00
002241 歌尔股份 7.37 127.87 1.10% 新晋 -21.23
300408 三环集团 3.38 68.14 0.59% 新晋 -0.79
合计 -- 37.31 619.57 5.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 980.70 8.43 2.46
可转换债券 1,162.67 9.99 3.40
短期融资券 2,003.90 17.22 5.20
中期票据 987.30 8.48 -3.50
合计 5,134.57 44.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 57.03
本期利润(万元) -33.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 6,755.33
期末基金份额净值(元) 1.0101