单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.33 -6.71 -15.25 -10.97 -0.59 -- -- 4.62
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -11.06
同类平均 ③% -6.00 -8.66 -14.25 -11.27 -5.49 -- -- --
① — ② -0.16 3.67 2.19 3.43 11.44 0.00 0.00 15.68
① — ③ -1.32 1.94 -1.00 0.30 4.90 0.00 0.00 0.00
同类排名 307/395 99/374 178/348 142/348 84/308 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.30 5.49 6.91 6.58 17.51 -- --
基准收益率②% -3.10 4.82 4.40 5.79 17.72 -- --
① — ② -1.20 0.67 2.51 0.79 -0.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 1年3月21天 4.62 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数A招商沪深300指数C基金总份额

招商沪深300指数A招商沪深300指数C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)120660----
户均持有份额(万)2.420.96----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.42 0.03 0.96 -1.36
采矿业 24.88 0.32 0.01 -2.12
制造业 654.35 8.44 -4.72 -0.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 0.03 -1.73
批发和零售业 2.75 0.04 -0.01 -0.76
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.05 -0.04 -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 0.05 0.57 -1.43
金融业 0.56 0.01 0.31 -14.11
房地产业 52.67 0.68 -0.33 -2.20
租赁和商务服务业 0.17 0.00 0.11 -0.98
综合 0.42 0.01 0.14 -0.30
合计 745.71 9.63 -2.69 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.94 518.56 6.69% 新晋 -10.92
600519 贵州茅台 0.37 252.94 3.26% 新晋 -7.25
000651 格力电器 3.44 161.11 2.08% 新晋 -5.95
000333 美的集团 2.95 161.04 2.08% 新晋 -0.48
600016 民生银行 19.60 156.60 2.02% 新晋 -3.11
601328 交通银行 24.10 148.94 1.92% 新晋 -0.43
002450 康得新 6.96 137.67 1.78% 新晋 4.24
601288 农业银行 35.01 136.89 1.77% 新晋 -0.38
600000 浦发银行 11.27 131.24 1.69% 新晋 -0.13
000725 京东方A 24.39 129.75 1.67% 新晋 -19.87
000488 晨鸣纸业 3.88 67.74 0.87% 新晋 -6.82
000513 丽珠集团 0.89 64.61 0.83% 新晋 1.16
600438 通威股份 5.80 61.60 0.79% 新晋 13.13
600808 马钢股份 16.52 59.14 0.76% 新晋 8.24
300214 日科化学 10.61 58.14 0.75% 新晋 8.69
合计 -- 173.73 2,245.97 28.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 22.84 1,598.34 5.31% 0.52 -7.51
000333 美的集团 16.93 938.61 3.12% 0.61 -6.48
000651 格力电器 19.26 841.66 2.79% 0.20 1.65
600519 贵州茅台 1.15 802.11 2.66% 1.38 -9.00
000858 五粮液 7.16 572.32 1.90% 0.47 -16.26
000725 京东方A 97.40 563.95 1.87% 0.50 -8.99
600016 民生银行 55.77 467.91 1.55% -0.01 -4.42
000002 万科A 14.25 442.61 1.47% 0.01 -6.78
002415 海康威视 11.26 438.95 1.46% 0.26 -7.96
000001 平安银行 29.20 388.36 1.29% 新晋 -11.53
合计 -- 275.22 7,054.82 23.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.60 0.51 --
合计 39.60 0.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 405.92
本期利润(万元) -231.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.067
期末基金资产净值(万元) 4,042.22
期末基金份额净值(元) 1.1246