单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.70 -11.31 -3.16 -6.00 13.71 -- -- 10.46
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- -2.07
同类平均 ③% -4.26 -6.90 -4.28 -3.97 6.22 -- -- --
① — ② -1.76 -0.68 4.35 -0.26 15.40 0.00 0.00 12.53
① — ③ -2.44 -4.41 1.12 -2.03 7.49 0.00 0.00 0.00
同类排名 300/373 278/360 143/341 262/358 78/293 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.49 6.91 6.58 -- 17.51 -- --
基准收益率②% 4.82 4.40 5.79 -- 17.72 -- --
① — ② 0.67 2.51 0.79 -- -0.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 11月20天 9.06 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数A招商沪深300指数C基金总份额

招商沪深300指数A招商沪深300指数C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)120660----
户均持有份额(万)2.420.96----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 296.90 0.99 0.03 -0.18
采矿业 98.42 0.33 -0.09 -2.38
制造业 1,120.12 3.72 1.36 -7.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.31 0.03 0.35 -0.74
批发和零售业 8.23 0.03 0.29 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 186.19 0.62 -0.16 -1.31
金融业 96.92 0.32 -0.15 -18.95
房地产业 105.64 0.35 0.22 -2.20
租赁和商务服务业 33.75 0.11 -0.09 -1.12
科学研究和技术服务业 9.35 0.03 0.01 -0.75
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 71.18 0.24 -0.14 -2.01
综合 43.96 0.15 -0.12 -0.32
合计 2,086.00 6.94 1.55 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 11.94 285.37 0.95% -0.07 -14.31
002092 中泰化学 7.65 101.82 0.34% 0.02 -14.86
600079 人福医药 4.40 78.53 0.26% 新晋 -16.43
601699 潞安环能 6.34 72.15 0.24% 新晋 1.97
300408 三环集团 3.51 70.76 0.23% -0.03 -0.79
合计 -- 33.84 608.63 2.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 22.84 1,598.34 5.31% 0.52 -7.51
000333 美的集团 16.93 938.61 3.12% 0.61 -6.48
000651 格力电器 19.26 841.66 2.79% 0.20 1.65
600519 贵州茅台 1.15 802.11 2.66% 1.38 -9.00
000858 五粮液 7.16 572.32 1.90% 0.47 -16.26
000725 京东方A 97.40 563.95 1.87% 0.50 -8.99
600016 民生银行 55.77 467.91 1.55% -0.01 -4.42
000002 万科A 14.25 442.61 1.47% 0.01 -6.78
002415 海康威视 11.26 438.95 1.46% 0.26 -7.96
000001 平安银行 29.20 388.36 1.29% 新晋 -11.53
合计 -- 275.22 7,054.82 23.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 50.86
本期利润(万元) 89.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 3,428.99
期末基金份额净值(元) 1.1751