单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.67 25.53 12.20 26.26 -2.29 16.82 -- 14.92
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- -2.42
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.21 2.08 1.16 1.70 3.03 21.58 0.00 17.34
① — ③ 11.67 25.53 12.20 26.26 -2.29 16.82 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.95 -1.85 -6.35 -4.30 17.51 -- --
基准收益率②% -11.83 -1.92 -9.45 -3.10 17.72 -- --
① — ② -0.12 0.07 3.10 -1.20 -0.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 2年1月10天 14.92 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数A招商沪深300指数C基金总份额

招商沪深300指数A招商沪深300指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1498120660--
户均持有份额(万)2.352.420.96--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 75.51 0.68 -- 0.00
采矿业 42.53 0.38 -- -1.63
制造业 1,139.33 10.22 -- 1.41
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.03 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 64.46 0.58 -- -2.53
金融业 45.65 0.41 -- -2.86
房地产业 227.78 2.04 -- 0.32
文化、体育和娱乐业 64.71 0.58 -- -1.16
合计 1,663.12 14.92 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000656 金科股份 14.58 90.27 0.81% 新晋 --
300703 创源文化 5.84 85.60 0.77% 新晋 --
300573 兴齐眼药 4.89 82.18 0.74% 新晋 --
002150 通润装备 12.92 80.12 0.72% 新晋 --
600801 华新水泥 4.77 79.80 0.72% -0.19 0.00
合计 -- 43.00 417.97 3.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.66 766.33 6.88% -0.70 --
000651 格力电器 9.86 351.73 3.16% 0.05 --
600016 民生银行 50.49 289.28 2.60% -0.07 --
000333 美的集团 7.27 268.10 2.41% -0.79 --
601288 农业银行 70.07 252.25 2.26% 新晋 --
600000 浦发银行 24.21 237.21 2.13% 新晋 --
601328 交通银行 40.74 235.88 2.12% 0.02 --
601166 兴业银行 14.28 213.34 1.91% -1.01 --
000002 万科A 8.02 191.08 1.71% 新晋 0.00
601601 中国太保 6.72 191.05 1.71% 新晋 --
合计 -- 245.32 2,996.25 26.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.80 0.02 --
合计 1.80 0.02 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.02 1.80 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -188.54
本期利润(万元) -497.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1191
期末基金资产净值(万元) 4,008.17
期末基金份额净值(元) 0.9102