单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.95 -3.00 -15.68 -19.79 -18.85 -- -- -5.75
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -18.81
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -- -- --
① — ② -0.40 0.19 0.06 2.06 2.60 0.00 0.00 13.06
① — ③ -0.64 0.92 1.52 2.12 2.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 297/418 157/403 171/380 130/333 123/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.85 -6.35 -4.30 5.49 17.51 -- --
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 17.72 -- --
① — ② 0.07 3.10 -1.20 0.67 -0.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 1年10月4天 -5.75 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数A招商沪深300指数C基金总份额

招商沪深300指数A招商沪深300指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1498120660--
户均持有份额(万)2.352.420.96--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.83 0.13 -- -0.79
采矿业 75.44 0.92 -- -1.70
制造业 702.33 8.54 -- -4.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.10 0.99 -- -0.96
合计 869.70 10.58 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 19.31 81.10 0.99% 新晋 --
603369 今世缘 4.04 80.80 0.98% 新晋 --
000860 顺鑫农业 1.77 80.71 0.98% 新晋 --
601168 西部矿业 11.88 75.44 0.92% 新晋 --
600801 华新水泥 3.70 74.52 0.91% 新晋 0.00
合计 -- 40.70 392.57 4.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.09 622.67 7.58% 1.64 --
000333 美的集团 6.24 262.66 3.20% 1.03 --
000651 格力电器 6.36 255.48 3.11% 0.34 --
601166 兴业银行 15.03 239.73 2.92% 0.52 --
600016 民生银行 34.64 219.59 2.67% 0.48 --
000858 五粮液 2.61 177.68 2.16% 0.43 --
601328 交通银行 29.54 172.51 2.10% 0.10 --
600104 上汽集团 4.67 155.42 1.89% 新晋 --
601668 中国建筑 26.84 147.34 1.79% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 0.19 138.70 1.69% -1.13 --
合计 -- 135.21 2,391.78 29.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.60 0.51 --
合计 39.60 0.51 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -63.30
本期利润(万元) -68.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0182
期末基金资产净值(万元) 3,926.58
期末基金份额净值(元) 1.0337