单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -6.50 -21.11 -28.40 -28.26 -- -- -20.76
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -16.98
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -- -- --
① — ② 0.15 -3.31 -5.37 -6.55 -6.81 0.00 0.00 -3.78
① — ③ -0.10 -2.59 -3.91 -6.49 -6.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 181/418 316/403 252/380 263/333 265/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.31 -14.22 -1.82 -5.41 10.67 -- --
基准收益率②% -7.58 -13.96 -2.03 -5.06 3.77 -- --
① — ② 0.27 -0.26 0.21 -0.35 6.90 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/05/17 1年6月28天 -20.76 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证500指数A招商中证500指数C基金总份额

招商中证500指数A招商中证500指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)579420----
户均持有份额(万)5.3719.69----
机构持有比例(%)64.3593.71----
个人持有比例(%)35.656.29----

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 59.82 1.46 -- -1.16
制造业 258.49 6.32 -- -6.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.81 0.90 -- -1.05
建筑业 26.20 0.64 -- -2.53
交通运输、仓储和邮政业 24.76 0.61 -- -1.08
住宿和餐饮业 20.03 0.49 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 41.36 1.01 -- -2.86
金融业 85.14 2.08 -- -9.30
房地产业 16.46 0.40 -- -2.04
文化、体育和娱乐业 0.11 0.00 -- -1.72
合计 569.18 13.91 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600157 永泰能源 19.69 32.88 0.80% 新晋 --
601908 京运通 8.37 31.39 0.77% 新晋 --
000895 双汇发展 1.09 28.50 0.70% 新晋 --
600104 上汽集团 0.84 27.96 0.68% 新晋 --
601186 中国铁建 2.35 26.20 0.64% 新晋 --
合计 -- 32.34 146.93 3.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600757 长江传媒 6.58 43.49 1.06% 新晋 0.00
000547 航天发展 5.05 42.67 1.04% 新晋 0.00
600582 天地科技 10.18 42.65 1.04% 新晋 --
600643 爱建集团 4.25 41.14 1.01% 新晋 0.00
601811 新华文轩 4.19 39.51 0.97% 新晋 --
600325 华发股份 5.47 38.51 0.94% 新晋 --
000598 兴蓉环境 8.59 38.22 0.93% 新晋 --
603025 大豪科技 2.72 37.59 0.92% 新晋 --
600195 中牧股份 3.04 37.50 0.92% 新晋 --
600993 马应龙 2.41 37.26 0.91% 新晋 --
合计 -- 52.48 398.54 9.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 0.12 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128021 兄弟转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -139.84
本期利润(万元) -137.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0994
期末基金资产净值(万元) 980.10
期末基金份额净值(元) 0.864