单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.93 4.34 -1.01 12.39 -18.56 -- -- -14.01
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -- -- -9.92
同类平均 ③% 10.40 7.01 3.10 14.27 -12.19 -- -- --
① — ② 0.23 -1.66 -4.31 -0.05 -4.35 0.00 0.00 -4.09
① — ③ -1.47 -2.67 -4.12 -1.88 -6.38 0.00 0.00 0.00
同类排名 321/461 340/424 312/398 306/447 291/342 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.71 -7.39 -14.30 -1.91 11.33 -- --
基准收益率②% -12.52 -7.58 -13.96 -2.03 3.77 -- --
① — ② 0.81 0.19 -0.34 0.12 7.56 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/05/17 1年9月12天 -14.01 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证500指数A招商中证500指数C基金总份额

招商中证500指数A招商中证500指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)406351----
户均持有份额(万)8.6412.28----
机构持有比例(%)57.9459.34----
个人持有比例(%)42.0740.66----

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.66 0.17 -- -0.51
制造业 241.15 8.65 -- -0.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.69 0.42 -- -1.29
建筑业 8.42 0.30 -- -3.28
批发和零售业 15.33 0.55 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 13.20 0.47 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 22.92 0.82 -- -2.30
金融业 26.55 0.95 -- -2.33
房地产业 17.51 0.63 -- -1.10
科学研究和技术服务业 12.85 0.46 -- -0.18
综合 13.25 0.48 -- 0.15
合计 387.53 13.90 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001696 宗申动力 5.13 22.37 0.80% 新晋 --
600383 金地集团 1.82 17.51 0.63% 新晋 0.00
601318 中国平安 0.30 16.83 0.60% 新晋 --
300130 新国都 1.34 15.17 0.54% 新晋 --
000551 创元科技 2.28 13.25 0.48% 新晋 0.00
合计 -- 10.87 85.13 3.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000848 承德露露 2.79 22.43 0.80% 新晋 --
600737 中粮糖业 3.04 22.35 0.80% 新晋 --
600466 蓝光发展 4.12 22.18 0.80% 新晋 --
600195 中牧股份 2.08 22.17 0.80% -0.12 --
000999 华润三九 0.89 22.13 0.79% 新晋 --
002563 森马服饰 2.47 22.03 0.79% 新晋 --
000778 新兴铸管 5.10 22.00 0.79% 新晋 --
002242 九阳股份 1.37 21.93 0.79% 新晋 --
600717 天津港 3.10 21.92 0.79% 新晋 --
600827 百联股份 2.59 21.89 0.79% 新晋 0.00
合计 -- 27.55 221.03 7.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 0.12 0.00 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128021 兄弟转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -391.18
本期利润(万元) -300.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0871
期末基金资产净值(万元) 1,765.39
期末基金份额净值(元) 0.7651