单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.83 -17.23 -28.11 -31.44 -34.63 -- -- -23.67
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -- -- -18.07
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -- -- --
① — ② -4.22 -9.22 -9.92 -8.55 -10.30 0.00 0.00 -5.60
① — ③ -2.95 -4.78 -7.52 -7.59 -10.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 311/409 261/399 265/371 263/338 265/321 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -14.30 -1.91 -5.50 9.67 11.33 -- --
基准收益率②% -13.96 -2.03 -5.06 7.20 3.77 -- --
① — ② -0.34 0.12 -0.44 2.47 7.56 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/05/17 1年5月7天 -23.67 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证500指数A招商中证500指数C基金总份额

招商中证500指数A招商中证500指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)406351----
户均持有份额(万)8.6412.28----
机构持有比例(%)57.9459.34----
个人持有比例(%)42.0740.66----

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.11 0.28 -- -0.24
采矿业 35.05 0.57 -- -1.20
制造业 408.16 6.61 -- -1.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.76 3.64 -- 3.07
建筑业 17.15 0.28 -- -3.07
批发和零售业 12.97 0.21 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 36.90 0.60 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 117.04 1.89 -- -0.89
金融业 10.19 0.16 -- -9.38
房地产业 14.77 0.24 -- -1.96
文化、体育和娱乐业 37.71 0.61 -- -0.55
合计 931.81 15.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000669 金鸿控股 14.44 104.70 1.69% 新晋 0.00
000939 *ST凯迪 9.68 48.30 0.78% 新晋 -65.76
002001 新和成 2.27 43.04 0.70% 新晋 -10.27
300038 梅泰诺 3.81 40.61 0.66% 新晋 7.00
002626 金达威 2.30 39.91 0.65% 新晋 0.86
合计 -- 32.50 276.56 4.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300113 顺网科技 3.50 61.01 0.99% 新晋 -2.91
002815 崇达技术 3.77 60.70 0.98% 新晋 5.23
600256 广汇能源 14.54 59.47 0.96% 新晋 11.37
601233 桐昆股份 3.36 57.93 0.94% 新晋 10.06
002332 仙琚制药 6.57 57.49 0.93% 新晋 -0.46
603369 今世缘 2.48 56.62 0.92% 新晋 -13.51
000519 中兵红箭 7.28 56.57 0.92% 新晋 13.53
300274 阳光电源 6.29 56.42 0.91% 新晋 -13.02
300026 红日药业 15.41 56.25 0.91% 新晋 2.63
002056 横店东磁 8.02 56.21 0.91% 新晋 7.34
合计 -- 71.22 578.67 9.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128021 兄弟转债 0.00 0.11 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -452.02
本期利润(万元) -669.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1313
期末基金资产净值(万元) 3,282.38
期末基金份额净值(元) 0.9358