单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.42 -6.86 17.36 18.85 -2.06 -13.41 -- -9.07
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -4.21
同类平均 ③% 4.78 -2.05 21.09 21.87 3.87 0.30 -- --
① — ② -1.10 -4.85 -1.69 -0.72 -6.35 -7.84 0.00 -4.86
① — ③ -1.36 -4.81 -3.73 -3.02 -5.93 -13.71 0.00 0.00
同类排名 376/519 353/487 319/444 313/446 280/380 220/281 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 27.66 -11.71 -7.39 -14.30 -31.28 11.33 --
基准收益率②% 31.27 -12.52 -7.58 -13.96 -31.85 3.77 --
① — ② -3.61 0.81 0.19 -0.34 0.57 7.56 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/05/17 2年1月11天 -8.93 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证500指数A招商中证500指数C基金总份额

招商中证500指数A招商中证500指数C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)500406351--
户均持有份额(万)4.618.6412.28--
机构持有比例(%)0.0057.9459.34--
个人持有比例(%)100.0042.0740.66--

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.90 0.24 -0.07 -0.74
制造业 221.67 5.28 3.37 -6.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.09 0.65 -0.23 -1.28
批发和零售业 29.13 0.69 -0.14 -1.47
交通运输、仓储和邮政业 20.18 0.48 -0.01 -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 34.20 0.81 0.01 -1.06
金融业 38.04 0.91 0.04 -4.56
科学研究和技术服务业 12.28 0.29 0.17 -0.24
水利、环境和公共设施管理业 3.68 0.09 新增 -0.88
综合 27.27 0.65 -0.17 0.15
合计 423.44 10.09 3.81 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300130 新国都 2.22 38.65 0.92% 0.38 -9.22
002540 亚太科技 6.28 35.60 0.85% 新晋 -2.18
300150 世纪瑞尔 5.11 28.97 0.69% 新晋 -2.00
002091 江苏国泰 4.17 27.98 0.67% 新晋 0.99
601318 中国平安 0.36 27.76 0.66% 0.06 13.12
合计 -- 18.14 158.96 3.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600466 蓝光发展 8.23 60.76 1.45% 0.65 8.11
600195 中牧股份 4.23 55.89 1.33% 0.53 7.81
002332 仙琚制药 6.05 51.55 1.23% 新晋 1.46
600801 华新水泥 2.14 49.01 1.17% 新晋 2.88
002563 森马服饰 3.98 47.71 1.14% 0.35 -11.54
000623 吉林敖东 2.62 47.71 1.14% 新晋 1.78
600993 马应龙 2.94 47.33 1.13% 新晋 4.34
600808 马钢股份 12.12 47.15 1.12% 新晋 2.00
600580 卧龙电驱 4.73 45.46 1.08% 新晋 -1.56
600160 巨化股份 5.24 45.17 1.08% 新晋 2.67
合计 -- 52.28 497.74 11.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可交换债 3.35 0.08 --
合计 3.35 0.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127011 中鼎转2 0.02 2.12 0.05
128061 启明转债 0.01 1.09 0.03
128021 兄弟转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 182.81
本期利润(万元) 519.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2102
期末基金资产净值(万元) 2,728.27
期末基金份额净值(元) 0.9767