单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.71 1.56 2.74 3.45 -- -- 6.17
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.19 1.50 -- -- 2.59
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.99 3.83 -- -- --
① — ② 0.08 0.32 0.81 1.55 1.95 0.00 0.00 3.58
① — ③ -0.03 -0.06 -0.18 -0.25 -0.38 0.00 0.00 0.00
同类排名 558/651 485/651 544/651 543/650 573/646 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.84 0.99 0.89 0.97 3.35 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.26 -- --
① — ② 0.50 0.66 0.55 0.63 2.09 -- --
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2017/01/25 1年8月27天 6.17 姚姣姣,国籍中国,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/01/25 2018/09/07 1年7月15天 5.86

华富天益货币A华富天益货币B基金总份额

华富天益货币A华富天益货币B合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)5273112--
户均持有份额(万)1.330.380.13--
机构持有比例(%)6.6022.230.00--
个人持有比例(%)93.4077.77100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,894.37 0.37 --
金融债券 164,952.60 6.18 0.83
其中:政策性金融债 164,952.60 6.18 0.83
合计 174,846.96 6.55 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 390.00 38934.35 1.46
170207 17国开07 380.00 37995.10 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.41
本期利润(万元) 0.41
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 68.91
期末基金份额净值(元) --