单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 1.53 2.76 0.18 3.76 -- -- 6.26
全债指数 ②% 1.09 2.88 4.20 0.74 8.78 -- -- 9.56
同类平均 ③% 1.05 2.30 3.69 0.83 6.27 -- -- --
① — ② -0.64 -1.35 -1.45 -0.56 -5.02 0.00 0.00 -3.30
① — ③ -0.60 -0.77 -0.93 -0.66 -2.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 532/590 450/559 387/518 543/590 325/382 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.64 1.28 -0.21 1.28 1.96 -- --
基准收益率②% 2.91 0.17 1.76 1.21 -2.82 -- --
① — ② -1.27 1.11 -1.97 0.07 4.78 -- --
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2017/04/10 1年9月25天 6.26 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投岁岁金定开债A上投岁岁金定开债C基金总份额

上投岁岁金定开债A上投岁岁金定开债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)325709709--
户均持有份额(万)11.0228.4628.46--
机构持有比例(%)69.8573.8673.86--
个人持有比例(%)30.1526.1426.14--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,394.30 35.11 30.15
金融债券 1,870.87 47.11 -16.77
其中:政策性金融债 1,870.87 47.11 -16.77
企业债券 1,835.75 46.22 -24.40
其他债券 1.60 0.04 0.00
合计 5,102.51 128.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110244 11国开44 10.00 1040.70 26.20
010107 21国债⑺ 8.20 843.98 21.25
018006 国开1702 6.58 672.12 16.92
010303 03国债⑶ 3.33 335.63 8.45
136184 16上港01 2.33 233.00 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 45.43
本期利润(万元) 61.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 3,797.27
期末基金份额净值(元) 1.0607