单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.40 2.31 3.20 3.36 -- -- 4.95
全债指数 ②% 1.26 2.54 4.38 7.69 7.77 -- -- 8.23
同类平均 ③% 0.96 1.99 3.65 5.57 5.79 -- -- --
① — ② -0.69 -1.14 -2.07 -4.50 -4.41 0.00 0.00 -3.28
① — ③ -0.39 -0.59 -1.34 -2.38 -2.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 428/582 406/552 417/501 330/383 312/365 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.20 -0.26 1.19 0.41 1.70 -- --
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -2.82 -- --
① — ② 1.03 -2.02 -0.02 1.83 4.52 -- --
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2017/04/10 1年8月5天 4.95 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投岁岁金定开债A上投岁岁金定开债C基金总份额

上投岁岁金定开债A上投岁岁金定开债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)144272272--
户均持有份额(万)1.151.461.46--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.91 4.96 --
金融债券 2,496.31 63.88 --
其中:政策性金融债 2,496.31 63.88 --
企业债券 2,759.56 70.62 -26.68
其他债券 1.58 0.04 --
合计 5,451.37 139.50 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110244 11国开44 10.00 1033.40 26.45
108602 国开1704 6.68 672.34 17.21
018006 国开1702 6.06 609.49 15.60
018005 国开1701 1.80 181.08 4.63
136128 15宇通01 1.60 159.82 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.15
本期利润(万元) 2.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 171.62
期末基金份额净值(元) 1.0387