单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.65 -0.89 0.59 -0.48 2.06 4.91 -- 4.97
全债指数 ②% 0.01 -0.05 2.56 0.79 5.78 10.50 -- 9.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.66 -0.84 -1.97 -1.27 -3.72 -5.60 0.00 -4.65
① — ③ -0.65 -0.89 0.59 -0.48 2.06 4.91 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.80 1.55 1.20 -0.26 3.72 1.70 --
基准收益率②% 0.15 2.91 0.17 1.76 6.17 -2.82 --
① — ② 0.65 -1.36 1.03 -2.02 -2.45 4.52 --
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘阳 2017/04/10 2019/05/10 2年1月 4.97

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,250.44 31.21 -3.90
金融债券 3,698.73 92.31 45.20
其中:政策性金融债 3,698.73 92.31 45.20
企业债券 298.32 7.45 -38.77
其他债券 1.61 0.04 0.00
合计 5,249.10 131.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 14.39 1472.37 36.75
110244 11国开44 10.00 1041.60 26.00
180210 18国开10 10.00 1026.00 25.61
010107 21国债⑺ 6.15 634.45 15.83
010303 03国债⑶ 6.08 615.98 15.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.25
本期利润(万元) 1.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 175.67
期末基金份额净值(元) 1.0632