单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.14 0.68 1.62 1.64 4.43 -- -- 8.52
上证指数 ②% -8.75 -9.91 -13.91 -13.91 -10.69 -- -- -12.43
同类平均 ③% -3.37 -3.36 -4.77 -4.77 1.36 -- -- --
① — ② 9.89 10.59 15.53 15.55 15.12 0.00 0.00 20.95
① — ③ 4.50 4.04 6.39 6.41 3.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 48/2905 473/2820 356/2593 349/2593 711/2278 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.71 0.91 1.46 1.21 6.78 -- --
基准收益率②% -5.81 -0.99 1.96 2.24 6.44 -- --
① — ② 6.52 1.90 -0.50 -1.03 0.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2017/03/31 2018/06/29 1年3月 8.18
章妍 2017/02/24 2017/03/31 1月5天 0.67

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,568.54 16.98 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.46 1.89 -- --
批发和零售业 483.80 2.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.01 -- --
金融业 1,891.80 9.00 -- --
合计 6,343.39 30.18 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.25 2.38 -2.42
金融债券 5,872.80 27.95 4.88
其中:政策性金融债 4,731.40 22.52 1.66
企业债券 6,107.42 29.07 13.45
合计 12,479.47 59.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.25
本期利润(万元) 2.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 320.55
期末基金份额净值(元) 1.0674