单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.70 1.47 1.32 3.26 7.94 -- 9.82
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 -- 3.65
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 -- --
① — ② 0.10 0.32 0.72 0.64 1.77 4.94 0.00 6.17
① — ③ 0.03 0.07 0.14 0.13 0.35 0.78 0.00 0.00
同类排名 77/649 100/649 103/649 94/649 88/649 33/584 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.75 0.78 0.94 1.08 3.97 4.26 --
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.33 --
① — ② 0.42 0.44 0.60 0.74 2.62 2.92 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷志强 2018/06/05 1年13天 3.41 雷志强,中国国籍,南京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日至2018年12月6日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2019年5月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月31日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。2019年2月14日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2017/01/06 2018/06/05 1年5月 6.24
雷志强 2017/05/04 2018/06/04 1年1月1天 4.92

兴业安润货币A兴业安润货币B基金总份额

兴业安润货币A兴业安润货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1081036523
户均持有份额(万)38016.5745157.3961305.76100464.81
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.63 0.04 --
金融债券 302,041.93 5.68 0.52
其中:政策性金融债 302,041.93 5.68 0.52
企业债券 5,000.44 0.09 --
短期融资券 259,321.76 4.88 --
中期票据 11,155.10 0.21 --
合计 579,517.85 10.90 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011802182 18招商局SCP008 900.00 90149.00 1.70
180407 18农发07 520.00 52072.96 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39,735.52
本期利润(万元) 39,735.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,312,037.33
期末基金份额净值(元) --