单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.82 -6.78 -6.71 -6.54 -8.06 -- -- -6.50
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -- -- -22.46
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -- -- --
① — ② 5.79 1.23 11.48 16.35 16.27 0.00 0.00 15.96
① — ③ 3.41 1.90 5.31 6.86 4.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 771/2928 1217/2837 921/2687 809/2445 882/2292 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.93 0.67 -1.39 1.04 0.04 -- --
基准收益率②% -1.55 0.57 1.04 1.79 4.17 -- --
① — ② 0.62 0.10 -2.43 -0.75 -4.13 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘静 2017/04/12 1年6月12天 -6.50 刘静女士,生于1977年,毕业于中央财经大学投资管理系,获经济学学士,经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员,2006年11月29日任长盛货币市场基金基金经理。2015年1月14日任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2018年4月9日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任前海开源尊享货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
曲扬 2017/04/12 1年6月12天 -6.50 曲扬先生,中国国籍,清华大学工学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,香港证监会第4号牌照和第9号牌照。2008年7月加入南方基金,任研究部行业研究员。2009年10月,派驻南方基金香港子公司。南方东英资产管理有限公司工作,任基金经理助理兼行业研究员。2012年2月至2013年1月,任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月4日至2014年7月18日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月8日任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,683.16 25.79 -- -7.89
合计 1,683.16 25.79 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 25.57 365.65 5.60% 新晋 -9.88
300408 三环集团 14.98 352.03 5.39% 0.82 4.26
002327 富安娜 30.42 329.72 5.05% 1.56 -9.59
300529 健帆生物 6.13 262.92 4.03% 新晋 2.91
603866 桃李面包 4.05 231.42 3.55% 新晋 -3.60
300595 欧普康视 1.62 72.61 1.11% 新晋 -15.09
000661 长春高新 0.30 68.81 1.05% 新晋 -11.70
合计 -- 83.07 1,683.16 25.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,023.20 31.00 5.97
其中:政策性金融债 2,023.20 31.00 5.97
企业债券 1,765.79 27.06 8.39
可转换债券 60.26 0.92 0.12
短期融资券 499.90 7.66 1.33
合计 4,349.15 66.64 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 10.00 1025.10 15.71
170205 17国开05 10.00 998.10 15.29
011800480 18花园SCP001 5.00 499.90 7.66
136228 16国电02 5.00 495.25 7.59
136256 16南航01 5.00 494.75 7.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下2.00%
半年--12月1.50%
12月--1年1.00%
1年--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -292.64
本期利润(万元) -66.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 6,525.80
期末基金份额净值(元) 0.9977