单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.41 -1.22 -4.16 1.96 -3.35 9.75 17.18
基准收益率②% 0.03 -0.41 0.41 0.33 -2.06 1.66 2.54
① — ② 0.38 -0.81 -4.57 1.63 -1.29 8.09 14.64
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇飞 2022/02/16 2年1月2天 -6.97 蔡宇飞,华中科技大学经济学博士。历任广发银行股份有限公司资产管理部,前海开源基金管理有限公司固定收益部债券交易员、投资经理助理、投资经理。2020年4月15日至2021年07月29日任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨超 2022/01/05 2024/03/13 2年2月8天 -8.79
杨杰 2019/03/05 2022/01/19 2年10月14天 17.63
周余 2017/12/04 2021/12/30 4年26天 20.98

金信民旺债券A金信民旺债券C基金总份额

金信民旺债券A金信民旺债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)935106710101188
户均持有份额(万)0.580.590.582.33
机构持有比例(%)7.616.607.0476.27
个人持有比例(%)92.3993.4092.9623.73

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.42 1.71 2.79 -6.94
建筑业 4.89 0.48 新增 0.05
金融业 6.38 0.63 新增 -0.73
合计 28.69 2.82 16.21 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 1.60 6.38 0.63% 新晋 0.84
603995 甬金股份 0.30 5.77 0.57% 新晋 2.85
601669 中国电建 1.00 4.89 0.48% 新晋 3.11
300487 蓝晓科技 0.08 4.24 0.42% 新晋 -6.98
600585 海螺水泥 0.18 4.06 0.40% 新晋 -3.20
300503 昊志机电 0.18 3.34 0.33% 新晋 39.00
合计 -- 3.34 28.68 2.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.69 25.85 0.75
企业债券 50.59 4.96 0.14
可转换债券 836.36 81.99 14.10
合计 1,150.64 112.80 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 2.60 263.69 25.85
188701 国电投11 0.50 50.59 4.96
111003 聚合转债 0.36 42.34 4.15
113043 财通转债 0.36 40.13 3.93
127056 中特转债 0.38 39.25 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.25
本期利润(万元) 2.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 574.34
期末基金份额净值(元) 1.1367