近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | -1.22 | -4.16 | 1.96 | -3.35 | 9.75 | 17.18 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.33 | -2.06 | 1.66 | 2.54 |
① — ② | 0.38 | -0.81 | -4.57 | 1.63 | -1.29 | 8.09 | 14.64 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宇飞 | 2022/02/16 | 2年1月2天 | -6.97 | 蔡宇飞,华中科技大学经济学博士。历任广发银行股份有限公司资产管理部,前海开源基金管理有限公司固定收益部债券交易员、投资经理助理、投资经理。2020年4月15日至2021年07月29日任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 935 | 1067 | 1010 | 1188 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 2.33 | |
机构持有比例(%) | 7.61 | 6.60 | 7.04 | 76.27 | |
个人持有比例(%) | 92.39 | 93.40 | 92.96 | 23.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17.42 | 1.71 | 2.79 | -6.94 |
建筑业 | 4.89 | 0.48 | 新增 | 0.05 |
金融业 | 6.38 | 0.63 | 新增 | -0.73 |
合计 | 28.69 | 2.82 | 16.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 1.60 | 6.38 | 0.63% | 新晋 | 0.84 |
603995 | 甬金股份 | 0.30 | 5.77 | 0.57% | 新晋 | 2.85 |
601669 | 中国电建 | 1.00 | 4.89 | 0.48% | 新晋 | 3.11 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.08 | 4.24 | 0.42% | 新晋 | -6.98 |
600585 | 海螺水泥 | 0.18 | 4.06 | 0.40% | 新晋 | -3.20 |
300503 | 昊志机电 | 0.18 | 3.34 | 0.33% | 新晋 | 39.00 |
合计 | -- | 3.34 | 28.68 | 2.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 263.69 | 25.85 | 0.75 |
企业债券 | 50.59 | 4.96 | 0.14 |
可转换债券 | 836.36 | 81.99 | 14.10 |
合计 | 1,150.64 | 112.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.60 | 263.69 | 25.85 |
188701 | 国电投11 | 0.50 | 50.59 | 4.96 |
111003 | 聚合转债 | 0.36 | 42.34 | 4.15 |
113043 | 财通转债 | 0.36 | 40.13 | 3.93 |
127056 | 中特转债 | 0.38 | 39.25 | 3.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20.25 |
本期利润(万元) | 2.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 574.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.1367 |