单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.77 6.90 -11.52 -7.18 -15.14 -- -- -22.12
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- -1.52
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -11.06 7.09 -5.91 -3.73 -18.47 0.00 0.00 -20.60
① — ③ -9.44 5.13 -10.37 -6.88 -24.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 2893/2901 286/2806 2417/2533 2458/2649 2253/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.29 -13.76 6.39 -7.85 -16.10 -- --
基准收益率②% 1.19 -8.25 3.65 -12.96 -19.03 -- --
① — ② -0.90 -5.51 2.74 5.11 2.93 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏萌 2017/03/08 10月24天 -22.12 魏萌女士,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员。2017年3月8日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,359.41 83.65 -5.56 51.39
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 4,354.94 7.86 -2.49 2.39
房地产业 1,255.53 2.27 1.94 -2.12
合计 51,976.19 93.79 -4.60 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 371.90 4,023.99 7.26% -1.70 -2.33
600150 *ST船舶 198.07 3,775.20 6.81% -2.77 -18.67
300101 振芯科技 215.49 3,743.14 6.75% 0.95 19.16
600862 中航高科 418.62 3,683.82 6.65% -0.89 -2.06
600435 北方导航 239.99 2,666.30 4.81% -0.38 1.87
300114 中航电测 222.49 2,665.38 4.81% 0.24 5.99
600118 中国卫星 113.00 2,604.56 4.70% -0.51 5.35
600316 洪都航空 175.10 2,381.37 4.30% -0.39 -12.50
600184 光电股份 135.05 2,344.51 4.23% -0.73 -2.21
300324 旋极信息 120.00 2,294.40 4.14% 新晋 -2.09
合计 -- 2,209.71 30,182.67 54.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,481.40
本期利润(万元) 452.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 55,423.99
期末基金份额净值(元) 0.8414