单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.54 4.40 8.98 19.58 -11.00 -24.30 -- -30.69
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 -- -11.11
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 -- --
① — ② 0.34 0.02 0.05 4.01 -1.26 -17.55 0.00 -19.58
① — ③ -4.74 0.59 0.32 7.17 -6.52 -28.67 0.00 0.00
同类排名 2424/2885 1079/2811 1138/2711 594/2751 1860/2472 1868/1909 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 29.59 -12.04 4.24 -24.88 -30.92 -16.10 --
基准收益率②% 26.06 -10.84 2.58 -14.74 -21.10 -19.03 --
① — ② 3.53 -1.20 1.66 -10.14 -9.82 2.93 --
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2019/03/29 1月23天 -4.51 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏萌 2017/03/08 2019/03/29 2年21天 -24.89

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,612.29 81.44 -1.38 45.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3,037.84 5.55 -0.67 -0.92
金融业 13.43 0.02 -0.01 -7.71
水利、环境和公共设施管理业 256.96 0.47 新增 -0.50
合计 47,920.52 87.48 -2.53 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 783.20 4,573.89 8.35% 新晋 -19.12
600118 中国卫星 123.00 3,095.97 5.65% 0.34 -10.42
600893 航发动力 103.78 2,739.79 5.00% 新晋 -9.41
600038 中直股份 56.03 2,619.40 4.78% 新晋 -8.36
000768 中航飞机 145.31 2,477.54 4.52% 新晋 -6.56
600416 湘电股份 335.88 2,451.92 4.48% 新晋 -7.64
600482 中国动力 91.72 2,425.03 4.43% 新晋 -16.17
002179 中航光电 51.78 2,104.23 3.84% 新晋 5.61
300114 中航电测 195.39 2,012.47 3.67% 新晋 -10.17
600760 中航沈飞 57.55 1,885.34 3.44% 新晋 -10.51
合计 -- 1,943.64 26,385.58 48.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,791.11
本期利润(万元) 12,319.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.172
期末基金资产净值(万元) 54,780.11
期末基金份额净值(元) 0.7511