单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.27 10.30 -12.52 -20.13 -29.01 -- -- -32.99
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -14.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.38 13.04 -0.73 -4.22 -12.23 0.00 0.00 -18.76
① — ③ 7.27 10.30 -12.52 -20.13 -29.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -24.88 0.29 -13.76 6.39 -16.10 -- --
基准收益率②% -14.74 1.19 -8.25 3.65 -19.03 -- --
① — ② -10.14 -0.90 -5.51 2.74 2.93 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏萌 2017/03/08 1年6月21天 -32.99 魏萌女士,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员。2017年3月8日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,798.16 87.71 -- 54.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2,067.95 4.67 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 40,876.54 92.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600862 中航高科 523.32 3,218.44 7.28% 0.63 6.06
600765 中航重机 411.90 3,064.56 6.93% -0.33 10.88
300101 振芯科技 215.49 3,044.94 6.88% 0.13 -4.42
000801 四川九洲 680.10 3,040.04 6.87% 新晋 11.09
000059 华锦股份 320.00 2,204.80 4.98% 新晋 3.96
002413 雷科防务 404.88 2,182.28 4.93% 新晋 24.91
600118 中国卫星 113.00 2,158.23 4.88% 0.18 2.40
600150 *ST船舶 218.07 2,113.09 4.78% -2.03 14.03
600316 洪都航空 225.10 2,097.94 4.74% 0.44 5.35
600850 华东电脑 129.25 2,067.95 4.67% 新晋 0.00
合计 -- 3,241.11 25,192.27 56.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,737.39
本期利润(万元) -14,293.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2107
期末基金资产净值(万元) 44,234.61
期末基金份额净值(元) 0.6321