单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.19 25.74 8.94 28.02 -6.60 -25.67 -- -25.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- -4.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.53 3.90 -4.81 3.46 -1.32 -21.62 0.00 -21.60
① — ③ 11.19 25.74 8.94 28.02 -6.60 -25.67 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.04 4.24 -24.88 0.29 -16.10 -- --
基准收益率②% -10.84 2.58 -14.74 1.19 -19.03 -- --
① — ② -1.20 1.66 -10.14 -0.90 2.93 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏萌 2017/03/08 2年12天 -25.80 魏萌女士,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员。2017年3月8日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,116.46 80.06 -- 50.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,959.34 4.88 -- -1.84
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
合计 34,080.81 84.95 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 448.94 3,340.14 8.33% -1.26 --
600862 中航高科 584.41 3,272.72 8.16% -0.67 0.00
600150 *ST船舶 218.07 2,863.25 7.14% 0.60 --
000801 四川九洲 625.76 2,709.53 6.75% -0.69 --
600316 洪都航空 235.10 2,325.15 5.80% 0.08 --
002297 博云新材 359.26 2,141.19 5.34% -1.31 --
600118 中国卫星 123.00 2,130.40 5.31% 新晋 --
600435 北方导航 269.99 2,000.60 4.99% 新晋 --
000059 华锦股份 335.00 1,989.90 4.96% -0.79 --
600850 华东电脑 124.24 1,959.34 4.88% -0.65 0.00
合计 -- 3,323.77 24,732.22 61.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -852.61
本期利润(万元) -4,199.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0608
期末基金资产净值(万元) 40,117.68
期末基金份额净值(元) 0.5796