单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.50 14.62 -2.24 8.21 -23.24 -- -- -37.28
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -19.94
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② 4.75 10.22 4.63 4.12 2.05 0.00 0.00 -17.34
① — ③ 4.73 11.60 5.90 5.96 -8.80 0.00 0.00 0.00
同类排名 14/2908 23/2839 844/2716 9/2925 1755/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 4.24 -24.88 0.29 -13.76 -16.10 -- --
基准收益率②% 2.58 -14.74 1.19 -8.25 -19.03 -- --
① — ② 1.66 -10.14 -0.90 -5.51 2.93 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏萌 2017/03/08 1年10月18天 -37.28 魏萌女士,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员。2017年3月8日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,287.46 86.30 -- 53.91
信息传输、软件和信息技术服务业 2,133.59 5.53 -- -0.61
合计 35,421.05 91.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 448.94 3,699.29 9.59% 2.66 --
600862 中航高科 568.39 3,404.68 8.83% 1.55 0.00
000801 四川九洲 605.76 2,871.29 7.44% 0.57 --
002297 博云新材 359.26 2,565.12 6.65% 新晋 --
600150 *ST船舶 218.07 2,520.88 6.54% 1.76 --
300101 振芯科技 185.49 2,396.59 6.21% -0.67 --
000059 华锦股份 309.00 2,218.62 5.75% 0.77 --
600316 洪都航空 235.10 2,205.25 5.72% 0.98 --
600850 华东电脑 109.25 2,133.59 5.53% 0.86 0.00
600416 湘电股份 310.94 2,117.50 5.49% 新晋 --
合计 -- 3,350.20 26,132.81 67.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,433.45
本期利润(万元) 1,704.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 38,571.89
期末基金份额净值(元) 0.6589