单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 2.67 2.91 0.84 1.01 10.60 -- 10.65
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -16.35
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.16 0.62 12.64 -3.18 27.38 28.49 0.00 27.00
① — ③ -1.96 -0.32 11.19 -1.95 15.59 14.03 0.00 0.00
同类排名 2175/2781 1273/2714 109/2610 2171/2781 299/2324 277/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.08 0.92 0.19 -0.98 7.37 -- --
基准收益率②% -0.21 0.25 -0.66 0.51 0.32 -- --
① — ② 2.29 0.67 0.85 -1.49 7.05 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方旭赟 2017/01/20 2年10天 10.65 方旭赟,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理。2016年7月5日至2018年11月10日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
吴坚 2019/01/09 21天 0.26 吴坚先生,博士研究生。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月3日任银华基金管理股份有限公司董事。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保稳诚混合A国寿安保稳诚混合C基金总份额

国寿安保稳诚混合A国寿安保稳诚混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)384042--
户均持有份额(万)581.65602.591428.66--
机构持有比例(%)100.0099.99100.00--
个人持有比例(%)0.000.010.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104.81 0.45 2.14 -29.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248.20 1.07 新增 -1.81
交通运输、仓储和邮政业 501.24 2.17 -0.89 -0.44
金融业 108.45 0.47 新增 -7.88
租赁和商务服务业 224.55 0.97 新增 -1.18
合计 1,187.25 5.13 -0.94 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002737 葵花药业 10.00 177.60 0.78% 新晋 --
600548 深高速 18.66 156.93 0.69% 新晋 --
600498 烽火通信 4.60 137.26 0.61% 新晋 --
601006 大秦铁路 16.00 131.68 0.58% 新晋 --
600104 上汽集团 3.93 130.79 0.58% 0.11 --
603589 口子窖 2.24 115.36 0.51% 新晋 --
601117 中国化学 11.00 73.37 0.32% 新晋 --
601799 星宇股份 0.50 26.18 0.12% 新晋 --
合计 -- 66.93 949.17 4.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 521.00 2.26 0.11
金融债券 9,638.39 41.72 24.00
其中:政策性金融债 9,638.39 41.72 24.00
企业债券 10,991.90 47.58 -11.34
可转换债券 8.60 0.04 --
短期融资券 1,005.20 4.35 -17.89
中期票据 2,498.70 10.82 1.90
合计 24,663.79 106.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 172.35
本期利润(万元) 470.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0213
期末基金资产净值(万元) 23,102.39
期末基金份额净值(元) 1.0453