单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.14 8.73 17.36 -- -- -- -- 20.72
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 -- -- -- -- 4.20
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 -- -- -- -- --
① — ② -1.40 2.96 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 16.52
① — ③ -1.07 4.34 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1241/2484 264/2388 107/2172 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2016/01/08 1年7月16天 25.44 李欣,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,银河基金管理有限公司研究员。2015年12月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。2016年1月8日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王培 2017/07/26 26天 -0.05 王培先生,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2011年6月3日至2016年2月2日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,先后担任事业部负责人、投资经理等职务。2017年7月26日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2015/01/30 2016/04/08 1年2月9天 18.32

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E基金总份额

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E合计情况

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,254.92 0.84 -- -1.57
制造业 148,484.21 55.32 -- 24.01
批发和零售业 11,722.08 4.37 -- 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,493.31 0.93 -- -2.00
金融业 42,029.43 15.66 -- 8.19
房地产业 5,115.54 1.91 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.59
合计 212,099.62 79.03 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 339.99 14,633.19 5.45% 1.38 -7.02
601318 中国平安 285.00 14,138.75 5.27% 新晋 6.32
000651 格力电器 295.98 12,185.55 4.54% 0.65 0.12
600036 招商银行 494.99 11,835.23 4.41% 0.05 12.30
601939 建设银行 1,919.99 11,807.95 4.40% 1.79 10.88
002050 三花智控 519.43 8,477.05 3.16% 新晋 -2.55
600104 上汽集团 269.99 8,383.22 3.12% 新晋 -2.30
002008 大族激光 240.00 8,313.60 3.10% 新晋 5.06
603799 华友钴业 110.06 6,689.49 2.49% 新晋 1.89
002450 康得新 256.05 5,766.25 2.15% 新晋 -13.15
合计 -- 4,731.48 102,230.28 38.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.28
本期利润(万元) 5.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1568
期末基金资产净值(万元) 60.27
期末基金份额净值(元) 1.1836