单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.69 17.27 25.94 -- -- -- -- 42.17
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 -- -- -- -- 8.36
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 -- -- -- -- --
① — ② 7.08 12.57 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81
① — ③ 4.84 10.53 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 264/2480 165/2416 149/2287 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2016/01/08 1年8月10天 42.17 李欣,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,银河基金管理有限公司研究员。2015年12月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。2016年1月8日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月10日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王培 2017/07/26 1月20天 16.72 王培先生,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2011年6月3日至2016年2月2日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,先后担任事业部负责人、投资经理等职务。2017年7月26日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2015/01/30 2016/04/08 1年2月9天

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E基金总份额

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E合计情况
2017-6------
持有人户数(户)45------
户均持有份额(万)1.13------
机构持有比例(%)30.12------
个人持有比例(%)69.88------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 240,044.97 63.18 -7.86 31.44
批发和零售业 15,619.74 4.11 0.26 1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 10,808.95 2.84 -1.91 -0.53
金融业 54,805.43 14.42 1.24 5.34
租赁和商务服务业 17,277.74 4.55 新增 2.71
文化、体育和娱乐业 1,917.38 0.50 新增 -0.71
合计 340,474.33 89.60 -10.57 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 460.09 20,331.22 5.35% -0.10 15.32
600887 伊利股份 724.04 19,911.12 5.24% 新晋 7.38
601318 中国平安 345.34 18,703.65 4.92% -0.35 18.74
600036 招商银行 691.17 17,659.44 4.65% 0.24 5.97
002640 跨境通 510.60 11,881.59 3.13% 新晋 -13.17
002127 南极电商 745.48 11,711.53 3.08% 新晋 -2.38
002450 康得新 549.92 11,663.80 3.07% 0.92 14.62
002456 欧菲光 547.92 11,610.48 3.06% 新晋 11.09
002583 海能达 691.19 11,466.85 3.02% 新晋 15.38
600519 贵州茅台 21.88 11,327.05 2.98% 新晋 19.27
合计 -- 5,287.63 146,266.73 38.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 63.43
本期利润(万元) 93.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1125
期末基金资产净值(万元) 3,019.73
期末基金份额净值(元) 1.1266