单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.99 -5.82 -4.87 9.46 -23.77 9.06 60.47
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -15.67 -2.29 21.29
① — ② -3.06 -3.05 -1.50 5.71 -8.10 11.35 39.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 7年4月23天 66.32 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2023/02/17 4年10月1天 94.94
孔晓语 2017/06/21 2018/09/19 1年2月28天 -8.56
袁争光 2017/01/19 2017/06/16 2年18天 4.23

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)45116509236607099044
户均持有份额(万)0.210.240.250.17
机构持有比例(%)69.1674.8278.8769.43
个人持有比例(%)30.8425.1821.1330.57

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,913.83 7.04 -2.03 3.52
制造业 94,801.67 61.16 3.98 13.07
批发和零售业 2,037.25 1.31 -1.20 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 2,154.05 1.39 0.17 -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 16,096.27 10.38 0.22 4.73
金融业 417.18 0.27 1.10 -4.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,113.77 1.36 0.22 -0.23
水利、环境和公共设施管理业 1,364.94 0.88 -0.88 0.44
卫生和社会工作 1,132.52 0.73 -0.73 -1.03
文化、体育和娱乐业 7,385.23 4.76 -0.53 3.05
合计 138,417.02 89.28 0.62 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 217.55 8,958.71 5.78% 0.77 9.78
002643 万润股份 474.27 7,868.08 5.08% -0.60 -1.23
300973 立高食品 155.23 7,536.49 4.86% -0.92 -6.93
300454 深信服 92.42 6,680.87 4.31% -3.02 13.81
601058 赛轮轮胎 550.04 6,462.95 4.17% -0.05 3.44
300144 宋城演艺 625.53 6,173.98 3.98% -0.25 1.08
600183 生益科技 272.19 4,983.80 3.22% -0.11 9.04
002472 双环传动 187.35 4,874.79 3.14% 新晋 -0.24
600060 海信视像 217.48 4,545.39 2.93% 新晋 -3.33
601208 东材科技 362.31 4,485.37 2.89% 新晋 -15.28
合计 -- 3,154.37 62,570.43 40.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,025.20 3.89 --
其中:政策性金融债 6,025.20 3.89 --
合计 6,025.20 3.89 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
220332 22进出32 60.00 6025.20 3.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,140.86
本期利润(万元) -1,894.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.221
期末基金资产净值(万元) 20,288.43
期末基金份额净值(元) 2.5466