近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.99 | -5.82 | -4.87 | 9.46 | -23.77 | 9.06 | 60.47 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | -3.06 | -3.05 | -1.50 | 5.71 | -8.10 | 11.35 | 39.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王健 | 2016/11/03 | 7年4月23天 | 66.32 | 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 45116 | 50923 | 66070 | 99044 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | |
机构持有比例(%) | 69.16 | 74.82 | 78.87 | 69.43 | |
个人持有比例(%) | 30.84 | 25.18 | 21.13 | 30.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,913.83 | 7.04 | -2.03 | 3.52 |
制造业 | 94,801.67 | 61.16 | 3.98 | 13.07 |
批发和零售业 | 2,037.25 | 1.31 | -1.20 | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,154.05 | 1.39 | 0.17 | -0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,096.27 | 10.38 | 0.22 | 4.73 |
金融业 | 417.18 | 0.27 | 1.10 | -4.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,113.77 | 1.36 | 0.22 | -0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,364.94 | 0.88 | -0.88 | 0.44 |
卫生和社会工作 | 1,132.52 | 0.73 | -0.73 | -1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 7,385.23 | 4.76 | -0.53 | 3.05 |
合计 | 138,417.02 | 89.28 | 0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002714 | 牧原股份 | 217.55 | 8,958.71 | 5.78% | 0.77 | 9.78 |
002643 | 万润股份 | 474.27 | 7,868.08 | 5.08% | -0.60 | -1.23 |
300973 | 立高食品 | 155.23 | 7,536.49 | 4.86% | -0.92 | -6.93 |
300454 | 深信服 | 92.42 | 6,680.87 | 4.31% | -3.02 | 13.81 |
601058 | 赛轮轮胎 | 550.04 | 6,462.95 | 4.17% | -0.05 | 3.44 |
300144 | 宋城演艺 | 625.53 | 6,173.98 | 3.98% | -0.25 | 1.08 |
600183 | 生益科技 | 272.19 | 4,983.80 | 3.22% | -0.11 | 9.04 |
002472 | 双环传动 | 187.35 | 4,874.79 | 3.14% | 新晋 | -0.24 |
600060 | 海信视像 | 217.48 | 4,545.39 | 2.93% | 新晋 | -3.33 |
601208 | 东材科技 | 362.31 | 4,485.37 | 2.89% | 新晋 | -15.28 |
合计 | -- | 3,154.37 | 62,570.43 | 40.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,025.20 | 3.89 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,025.20 | 3.89 | -- |
合计 | 6,025.20 | 3.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 60.00 | 6025.20 | 3.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,140.86 |
本期利润(万元) | -1,894.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.221 |
期末基金资产净值(万元) | 20,288.43 |
期末基金份额净值(元) | 2.5466 |