单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 1.49 2.59 3.93 4.91 -- -- 7.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.34 2.86 3.44 4.74 4.95 -- -- --
① — ② 0.31 1.49 2.59 3.93 4.91 0.00 0.00 7.70
① — ③ -0.03 -1.37 -0.85 -0.81 -0.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 332/512 341/492 356/458 335/444 204/439 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.10 1.51 0.85 1.04 3.62 -- --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.12 -- --
① — ② 0.09 0.38 2.00 1.19 6.74 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔飞 2017/04/20 1年5月6天 6.78 孔飞,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2001年2月至2011年2月在平安保险深圳分公司南新营业区担任经理;2011年3月至2015年12月在中投证券上海分公司创新业务部担任总经理助理;2015年12月加入德邦基金管理有限公司,担任产品经理。2016年2月18日至2018年1月31日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年2月7日任德邦群利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年9月5日任德邦锐璟债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘长俊 2017/01/18 2018/08/09 1年6月23天 7.49

德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C基金总份额

德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)148181247--
户均持有份额(万)673.53550.70403.53--
机构持有比例(%)99.99100.00100.00--
个人持有比例(%)0.010.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,004.50 5.96 0.98
其中:政策性金融债 6,004.50 5.96 0.98
短期融资券 65,277.20 64.82 -15.19
中期票据 14,960.50 14.86 9.90
合计 86,242.20 85.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,209.31
本期利润(万元) 1,093.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 100,680.62
期末基金份额净值(元) 1.01