近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.76 | 3.10 | -12.72 | 2.77 | -19.93 | -- | -- | -13.98 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -- | -- | -17.41 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.26 | 1.05 | -2.99 | -1.25 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
① — ③ | -0.06 | 0.12 | -4.44 | -0.02 | -5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1268/2781 | 1108/2714 | 1755/2610 | 1249/2781 | 1421/2324 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.56 | -3.23 | -7.10 | -0.38 | 3.34 | -- | -- |
基准收益率②% | -10.08 | -6.12 | -11.49 | -1.24 | 1.24 | -- | -- |
① — ② | 0.52 | 2.89 | 4.39 | 0.86 | 2.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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楼华锋 | 2017/04/27 | 1年9月8天 | -13.98 | 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 125.43 | 2.45 | -0.21 | -0.10 |
采矿业 | 155.76 | 3.04 | 3.19 | -0.09 |
制造业 | 2,664.21 | 51.97 | -0.41 | 22.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.61 | 3.68 | 新增 | 0.80 |
批发和零售业 | 175.64 | 3.43 | 0.04 | 0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 61.24 | 1.19 | 0.22 | -1.42 |
住宿和餐饮业 | 86.69 | 1.69 | 新增 | 0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.67 | 3.37 | 4.99 | -3.42 |
金融业 | 156.68 | 3.06 | -0.19 | -5.29 |
房地产业 | 274.71 | 5.36 | -0.90 | -0.27 |
租赁和商务服务业 | 50.45 | 0.98 | 新增 | -1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 78.36 | 1.53 | 0.01 | 0.50 |
文化、体育和娱乐业 | 117.54 | 2.29 | -0.44 | -0.74 |
合计 | 4,307.99 | 84.04 | -0.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600585 | 海螺水泥 | 2.90 | 106.69 | 2.02% | 新晋 | -- |
600596 | 新安股份 | 6.76 | 106.54 | 2.02% | 新晋 | -- |
600801 | 华新水泥 | 5.01 | 100.90 | 1.91% | 新晋 | 0.00 |
600031 | 三一重工 | 10.66 | 94.66 | 1.79% | -0.40 | -- |
000050 | 深天马A | 7.74 | 94.04 | 1.78% | 新晋 | -- |
600963 | 岳阳林纸 | 19.80 | 93.85 | 1.78% | 新晋 | -- |
000425 | 徐工机械 | 23.49 | 92.79 | 1.76% | 新晋 | -- |
000528 | 柳工 | 8.49 | 92.71 | 1.76% | 新晋 | 0.00 |
002380 | 科远股份 | 7.57 | 92.51 | 1.75% | 新晋 | -- |
601717 | 郑煤机 | 13.09 | 92.02 | 1.74% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 105.51 | 966.71 | 18.31% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 301.32 | 5.88 | 0.16 |
其中:政策性金融债 | 301.32 | 5.88 | 0.16 |
合计 | 301.32 | 5.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018005 | 国开1701 | 3.00 | 301.32 | 5.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -226.87 |
本期利润(万元) | -533.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0911 |
期末基金资产净值(万元) | 5,126.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.837 |