基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-04-19）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.40 34.16 39.82 38.81 14.26 -- -- 16.18
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- 3.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.25 8.97 12.39 8.49 10.00 0.00 0.00 12.70
① — ③ 8.40 34.16 39.82 38.81 14.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 29.67 -9.56 -3.23 -7.10 -19.01 3.34 --
基准收益率②% 26.22 -10.08 -6.12 -11.49 -26.21 1.24 --
① — ② 3.45 0.52 2.89 4.39 7.20 2.10 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/04/27 1年11月28天 16.18 楼华锋，中国国籍，中共党员，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.84 1.40 1.05 -2.08
采矿业 153.39 2.91 0.13 -0.67
制造业 2,554.93 48.46 3.51 12.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.19 1.08 2.60 -1.16
批发和零售业 221.81 4.21 -0.78 0.97
交通运输、仓储和邮政业 52.49 1.00 0.19 -1.76
住宿和餐饮业 92.75 1.76 -0.07 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 416.86 7.91 -4.54 0.74
金融业 242.60 4.60 -1.54 -3.06
房地产业 408.36 7.75 -2.39 1.71
文化、体育和娱乐业 157.60 2.99 -0.70 0.51
综合 54.91 1.04 新增 0.41
合计 4,486.73 85.11 -1.07 --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 13.16 109.75 2.14% 0.35 --
002146 荣盛发展 12.81 101.84 1.99% 新晋 --
601717 郑煤机 17.77 98.27 1.92% 0.18 --
600886 国投电力 12.18 98.05 1.91% 新晋 --
600660 福耀玻璃 4.30 97.95 1.91% 新晋 0.00
600021 上海电力 11.18 90.56 1.77% 新晋 --
600606 绿地控股 14.80 90.43 1.76% 新晋 0.00
002449 国星光电 8.68 90.10 1.76% 新晋 --
600781 辅仁药业 7.06 89.31 1.74% 新晋 --
000425 徐工机械 27.33 88.28 1.72% -0.04 --
合计 -- 129.27 954.54 18.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 300.03 5.69 -0.19
其中：政策性金融债 300.03 5.69 -0.19
合计 300.03 5.69 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 300.03 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 274.54
本期利润(万元) 1,355.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2418
期末基金资产净值(万元) 5,272.00
期末基金份额净值(元) 1.0853