单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.87 -3.26 4.20 -- -- -- -- 4.29
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 -- -- -- -- 5.77
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 -- -- -- -- --
① — ② 0.35 -1.65 -0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.48
① — ③ -1.48 -6.27 -4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1752/2491 2193/2442 1548/2307 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2017/04/27 4月20天 3.26 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.42 0.96 -0.73 -0.71
采矿业 351.75 3.88 -3.16 1.92
制造业 3,765.98 41.50 -21.82 9.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 502.38 5.54 -3.42 4.05
建筑业 356.27 3.93 -3.09 1.23
批发和零售业 649.38 7.16 -5.15 4.51
交通运输、仓储和邮政业 83.58 0.92 0.44 -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 345.82 3.81 -1.79 0.45
金融业 750.62 8.27 -7.57 -0.80
房地产业 428.68 4.72 -1.44 1.41
科学研究和技术服务业 82.29 0.91 -0.68 0.23
卫生和社会工作 11.53 0.13 新增 -0.27
文化、体育和娱乐业 84.43 0.93 新增 -0.28
综合 89.78 0.99 新增 0.40
合计 7,589.91 83.65 -49.99 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 28.00 106.96 1.18% 新晋 -2.17
600114 东睦股份 5.81 103.13 1.14% 新晋 7.73
600889 南京化纤 9.83 102.72 1.13% 新晋 -6.48
600881 亚泰集团 18.54 102.53 1.13% 新晋 -4.77
002026 山东威达 10.77 102.21 1.13% 新晋 3.59
600741 华域汽车 4.50 101.48 1.12% 新晋 12.70
600976 健民集团 3.82 101.12 1.11% 新晋 6.81
600850 华东电脑 4.69 100.46 1.11% 新晋 -4.37
601636 旗滨集团 18.97 100.16 1.10% 新晋 -7.47
601601 中国太保 2.70 99.71 1.10% 新晋 15.75
合计 -- 107.63 1,020.48 11.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,089.21
本期利润(万元) 1,063.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0698
期末基金资产净值(万元) 9,073.63
期末基金份额净值(元) 1.0779