单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 1.37 4.87 5.23 -0.19 6.23 -- 10.28
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -11.37
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 0.71 5.01 -6.24 -10.33 5.14 14.18 0.00 21.65
① — ③ 1.19 2.92 -4.84 -7.14 2.27 2.70 0.00 0.00
同类排名 494/3041 557/2933 1908/2819 2041/2840 1097/2585 876/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.33 -4.28 0.56 -2.40 -5.28 13.10 --
基准收益率②% 14.39 -5.04 -0.23 -4.07 -9.62 8.44 --
① — ② -9.06 0.76 0.79 1.67 4.34 4.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/12/23 2年5月27天 10.34 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰安益混合A国泰安益混合C基金总份额

国泰安益混合A国泰安益混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)161592
户均持有份额(万)0.120.130.140.05
机构持有比例(%)91.4391.050.000.00
个人持有比例(%)8.578.95100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.13 0.55 新增 -2.52
制造业 1,876.59 12.32 2.18 -23.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.36 0.37 2.83 -1.75
交通运输、仓储和邮政业 79.98 0.52 1.61 -2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -6.45
金融业 1,004.11 6.59 0.68 -1.14
房地产业 240.07 1.58 新增 -4.10
合计 3,344.53 21.95 9.21 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.33 285.75 1.88% -1.18 2.24
601318 中国平安 3.15 243.18 1.60% -3.06 3.70
600036 招商银行 6.24 211.66 1.39% 新晋 7.34
600030 中信证券 8.28 205.18 1.35% 新晋 4.74
002415 海康威视 5.66 198.50 1.30% 新晋 -3.58
000001 平安银行 13.65 175.04 1.15% 新晋 2.24
600276 恒瑞医药 2.12 138.95 0.91% 新晋 -4.55
000538 云南白药 1.52 129.96 0.85% 新晋 0.91
600585 海螺水泥 3.36 128.28 0.84% 新晋 6.35
600887 伊利股份 4.28 124.67 0.82% -2.15 3.71
合计 -- 48.59 1,841.17 12.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.50 6.57 1.38
其中:政策性金融债 1,000.50 6.57 1.38
合计 1,000.50 6.57 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 10.00 1000.50 6.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.07
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.057
期末基金资产净值(万元) 2.14
期末基金份额净值(元) 1.1284