单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 1.07 2.76 3.20 4.43 -- -- 5.69
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.95 0.71 2.43 2.80 3.11 -- -- --
① — ② 0.73 1.07 2.76 3.20 4.43 0.00 0.00 5.69
① — ③ -0.21 0.36 0.33 0.40 1.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 387/558 193/525 212/438 199/429 74/359 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.70 0.48 0.88 1.03 2.41 -- --
基准收益率②% 1.31 1.35 1.37 1.01 3.78 -- --
① — ② 0.39 -0.87 -0.49 0.02 -1.37 -- --
业绩比较基准 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李慧鹏 2017/04/25 1年1月7天 5.69 李慧鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,任高级分析师,从事信用评级工作。2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,任研究员,从事债券研究工作。2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年2月24日至2015年4月10日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,2015年7月30日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月30日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月4日至2017年8月21日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年9月29日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年8月21日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年11月24日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任民生加银鑫益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月22日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年12月7日任民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2017年12月8日任民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年12月6日任民生加银鑫华债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年12月29日任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银汇鑫定开债A民生加银汇鑫定开债C民生加银汇鑫定开债D基金总份额

民生加银汇鑫定开债A民生加银汇鑫定开债C民生加银汇鑫定开债D合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)130130----
户均持有份额(万)2.012.01----
机构持有比例(%)19.1019.10----
个人持有比例(%)80.9080.90----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,154.37 4.80 --
其中:政策性金融债 1,154.37 4.80 --
企业债券 18,052.57 75.02 29.33
短期融资券 11,054.90 45.94 1.75
中期票据 2,192.98 9.11 0.23
合计 32,454.82 134.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.90%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.00
本期利润(万元) 4.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 272.72
期末基金份额净值(元) 1.0415