近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.27 | 0.75 | 1.56 | 0.24 | 3.55 | -- | -- | 6.76 |
一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 1.50 | -- | -- | 2.75 |
同类平均 ③% | 0.26 | 0.72 | 1.48 | 0.23 | 3.46 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.14 | 0.37 | 0.81 | 0.12 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
① — ③ | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 193/649 | 262/649 | 228/649 | 229/649 | 293/648 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 3.00 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | -- | -- |
① — ② | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 0.91 | 2.73 | -- | -- |
业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许强 | 2017/03/29 | 1年10月7天 | 6.76 | 许强先生,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理、中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁、苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理、苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。2011年11月任国金通用基金管理有限公司董事。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金c的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2017年11月8日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日至2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月21日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日任招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2775 | 1156 | 530 | -- | |
户均持有份额(万) | 236.63 | 329.53 | 3.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.96 | 99.91 | 1.91 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.04 | 0.09 | 98.09 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,995.78 | 0.43 | 0.09 |
金融债券 | 42,019.77 | 6.06 | 1.24 |
其中:政策性金融债 | 42,019.77 | 6.06 | 1.24 |
短期融资券 | 5,000.84 | 0.72 | 0.03 |
合计 | 50,016.39 | 7.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180207 | 18国开07 | 150.00 | 15001.17 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,670.76 |
本期利润(万元) | 6,670.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 660,152.78 |
期末基金份额净值(元) | -- |