单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.63 21.56 18.14 24.26 11.51 -- -- 51.10
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- 0.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.09 -0.28 4.39 -0.30 16.79 0.00 0.00 50.26
① — ③ 8.63 21.56 18.14 24.26 11.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.46 0.31 2.75 -1.39 29.30 -- --
基准收益率②% -5.43 -2.53 -4.25 -0.31 10.98 -- --
① — ② -2.03 2.84 7.00 -1.08 18.32 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×30%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2017/06/30 1年8月23天 46.13 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/02/14 1年1月4天 20.11 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月26天 27.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,386.56 35.45 -- 5.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 984.60 7.96 -- 5.13
建筑业 890.68 7.20 -- 4.86
批发和零售业 283.87 2.29 -- -0.95
金融业 586.36 4.74 -- -3.23
文化、体育和娱乐业 62.50 0.51 -- -2.48
合计 7,194.57 58.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600025 华能水电 312.57 984.60 7.96% 新晋 --
600176 中国巨石 96.37 931.92 7.53% -0.21 --
02208 金风科技 150.86 917.35 7.41% 0.92 --
002081 金螳螂 109.96 890.68 7.20% 0.80 --
600835 上海机电 56.60 823.53 6.66% 0.41 0.00
03899 中集安瑞科 153.40 805.11 6.51% -1.40 --
603605 珀莱雅 16.43 724.07 5.85% 新晋 --
01093 石药集团 53.80 532.68 4.31% 新晋 --
000538 云南白药 6.80 502.93 4.06% 新晋 0.00
01918 融创中国 20.00 446.86 3.61% -3.01 --
合计 -- 976.79 7,559.73 61.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -207.17
本期利润(万元) -989.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 12,373.07
期末基金份额净值(元) 1.216