单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.32 -3.43 18.74 19.13 8.59 42.44 -- 44.86
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -3.20
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② 1.80 -1.42 -0.31 -0.44 4.30 48.01 0.00 48.06
① — ③ 2.89 -2.85 3.56 3.45 5.33 37.57 0.00 0.00
同类排名 343/2934 2198/2870 986/2745 1037/2749 486/2536 24/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 25.61 -7.46 0.31 2.75 -5.96 29.30 --
基准收益率②% 13.00 -5.43 -2.53 -4.25 -11.30 10.98 --
① — ② 12.61 -2.03 2.84 7.00 5.34 18.32 --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×30%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2017/06/30 1年12月2天 41.38 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/02/14 1年4月13天 16.20 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月26天 27.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,753.39 26.16 9.29 -9.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,560.78 6.23 1.73 4.11
建筑业 913.42 2.22 4.98 -0.01
批发和零售业 299.77 0.73 1.56 -2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 136.79 0.33 4.41 -7.42
房地产业 546.69 1.33 新增 -4.35
合计 15,214.13 37.01 21.14 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 272.48 3,787.53 9.22% 新晋 -4.28
02208 金风科技 353.48 3,426.29 8.34% 0.93 --
00916 龙源电力 693.10 3,246.16 7.90% 新晋 --
01918 融创中国 87.40 2,931.36 7.13% 3.52 --
00958 华能新能源 1,439.00 2,690.90 6.55% 新晋 --
01093 石药集团 194.40 2,434.61 5.92% 1.61 --
002531 天顺风能 352.29 2,349.80 5.72% 新晋 7.91
01177 中国生物制药 366.00 2,247.89 5.47% 新晋 --
600025 华能水电 487.84 2,000.14 4.87% -3.09 7.63
03899 中集安瑞科 204.60 1,412.81 3.44% -3.07 --
合计 -- 4,450.59 26,527.49 64.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 269.63
本期利润(万元) 3,841.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2801
期末基金资产净值(万元) 41,099.00
期末基金份额净值(元) 1.454