单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.90 5.27 -7.74 1.89 -7.47 -- -- 23.90
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -- -- -16.57
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -- -- --
① — ② -1.99 5.19 1.48 -1.17 17.17 0.00 0.00 40.47
① — ③ -2.26 4.80 1.75 0.17 7.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 2536/2787 171/2727 1128/2613 1118/2796 738/2293 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.31 2.75 -1.39 8.93 29.30 -- --
基准收益率②% -2.53 -4.25 -0.31 2.58 10.98 -- --
① — ② 2.84 7.00 -1.08 6.35 18.32 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×30%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2017/06/30 1年6月20天 19.83 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/02/14 11月6天 -1.51 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月26天 27.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,705.90 28.07 -- -4.32
建筑业 844.70 6.40 -- 4.41
批发和零售业 382.05 2.89 -- -0.66
金融业 214.83 1.63 -- -7.55
租赁和商务服务业 168.20 1.27 -- -1.31
合计 5,315.68 40.26 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03899 中集安瑞科 145.40 1,044.03 7.91% 新晋 --
600176 中国巨石 96.37 1,022.51 7.74% 新晋 --
01766 中国中车 150.20 945.00 7.16% 新晋 --
01918 融创中国 41.20 873.72 6.62% 新晋 --
02208 金风科技 115.86 857.41 6.49% 新晋 --
002081 金螳螂 93.96 844.70 6.40% 新晋 --
600835 上海机电 51.60 825.60 6.25% 新晋 0.00
02328 中国财险 92.60 752.91 5.70% 新晋 --
000672 上峰水泥 61.40 534.18 4.05% -0.08 --
00285 比亚迪电子 46.00 466.30 3.53% 0.42 --
合计 -- 894.59 8,166.36 61.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 296.26
本期利润(万元) 15.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 13,203.37
期末基金份额净值(元) 1.314