单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 1.32 1.72 4.97 4.17 -- -- 5.22
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -20.21
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 5.31 10.84 19.87 27.98 28.81 0.00 0.00 25.43
① — ③ 4.13 11.55 14.63 19.14 17.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 268/2715 79/2654 123/2521 37/2310 111/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.03 2.85 -0.62 0.85 0.24 -- --
基准收益率②% 0.30 1.37 0.17 1.17 1.38 -- --
① — ② -0.27 1.48 -0.79 -0.32 -1.14 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪伟 2018/01/24 8月26天 4.04 汪伟,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月24日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
林龙军 2018/06/02 4月17天 2.23 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2017/06/28 2018/07/11 1年13天 3.75
刘丽娟 2017/06/28 2018/07/07 1年9天 3.68

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 273.53 0.89 -- --
合计 273.53 0.89 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 29,247.53 95.46 34.75
短期融资券 24,579.79 80.22 6.60
中期票据 2,994.50 9.77 --
合计 56,821.82 185.45 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112171 12久联债 25.03 2487.23 8.12
011800474 18常城建SCP004 24.00 2409.60 7.86
011800578 18抚州投资SCP001 24.00 2401.20 7.84
011800365 18常州投资SCP002 23.00 2306.21 7.53
122328 12开滦02 20.00 2028.40 6.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.75%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 138.94
本期利润(万元) 8.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 30,639.08
期末基金份额净值(元) 1.0313