单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 0.15 5.66 8.63 1.00 13.97 -- 18.21
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -12.03
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -0.70 3.79 -5.45 -6.93 6.33 21.92 0.00 30.24
① — ③ -0.22 1.70 -4.06 -3.74 3.45 10.44 0.00 0.00
同类排名 1903/3041 1106/2933 1806/2819 1698/2840 940/2585 324/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 11.68 -2.73 -1.87 -1.49 -5.55 15.21 --
基准收益率②% 6.90 -1.81 -0.31 -1.67 -3.48 3.53 --
① — ② 4.78 -0.92 -1.56 0.18 -2.07 11.68 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周云 2017/04/14 2年2月5天 18.21 周云,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员/投资主办人,2015年9月14日任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基的基金经理。2015年9月14日任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月24日任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刚登峰 2017/04/28 2年1月21天 18.07 刚登峰,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理,自2013年7月任上海东方证券资产管理有限公司资深研究员、投资主办人。2015年5月5日至2016年11月7日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2017年4月12日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2016年11月7日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月8日任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月20日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月21日任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月24日任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
纪文静 2017/04/28 2年1月21天 18.07 纪文静,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,298.17 14.91 -2.35 -20.80
建筑业 1,923.79 1.13 -0.26 -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,875.20 1.10 0.04 -5.37
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
房地产业 19,119.53 11.27 -2.61 5.59
租赁和商务服务业 3,174.06 1.87 -0.12 -0.18
合计 51,404.18 30.29 -5.31 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 796.58 11,343.25 6.68% 1.67 3.35
02869 绿城服务     1,672.00 9,981.84 5.88% 0.09 --
000961 中南建设 818.56 7,776.28 4.58% 2.11 4.00
000333 美的集团 144.56 7,044.19 4.15% 0.64 3.13
002475 立讯精密 262.91 6,520.20 3.84% 1.41 -5.24
600703 三安光电 350.00 5,134.56 3.03% 0.43 -6.10
002027 分众传媒 506.23 3,174.06 1.87% 0.12 -4.77
600887 伊利股份 91.71 2,669.80 1.57% -0.37 3.71
002078 太阳纸业 298.33 2,133.06 1.26% 0.14 -6.89
002081 金螳螂 163.31 1,923.79 1.13% 新晋 1.16
合计 -- 5,104.19 57,701.03 33.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41,077.30 24.20 -7.84
其中:政策性金融债 10,942.80 6.45 -3.86
企业债券 106,359.45 62.67 -23.83
可转换债券 252.37 0.15 0.09
短期融资券 12,122.10 7.14 -3.47
中期票据 14,337.30 8.45 -0.87
合计 174,148.52 102.61 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190203 19国开03 80.00 7968.00 4.70
143570 18兵器01 70.00 7165.20 4.22
143563 18张江01 50.00 5136.00 3.03
143794 18兵器02 50.00 5088.50 3.00
155025 18光大01 50.00 5051.50 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以下2.00%
6年--6年1.00%
9年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,997.61
本期利润(万元) 17,746.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1271
期末基金资产净值(万元) 169,708.69
期末基金份额净值(元) 1.2153