单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.67 1.60 2.75 3.59 -- -- 6.04
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.18 1.50 -- -- 2.43
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 -- -- --
① — ② 0.07 0.29 0.85 1.56 2.09 0.00 0.00 3.61
① — ③ -0.05 -0.11 -0.14 -0.22 -0.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 596/643 545/643 508/643 519/642 511/638 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.91 0.98 1.02 0.96 3.21 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.12 -- --
① — ② 0.57 0.64 0.68 0.62 2.08 -- --
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2017/03/14 1年7月7天 5.95 姚姣姣,国籍中国,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
倪莉莎 2017/09/12 1年1月5天 4.01 倪莉莎,曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒财分级债券型基金的基金经理、华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/03/03 2018/09/07 1年6月8天 5.79

华富天盈货币A华富天盈货币B基金总份额

华富天盈货币A华富天盈货币B合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)11699104--
户均持有份额(万)5.0212.584.26--
机构持有比例(%)84.9598.5299.07--
个人持有比例(%)15.051.480.93--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 500.52 4.24 -1.14
其中:政策性金融债 500.52 4.24 -1.14
短期融资券 2,000.00 16.93 0.78
合计 2,500.52 21.17 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800451 18南新工SCP002 10.00 1000.03 8.46
071800013 18东北证券CP003 10.00 999.97 8.46
180201 18国开01 5.00 500.52 4.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.17
本期利润(万元) 6.17
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 582.29
期末基金份额净值(元) --